1С авансовый отчет упп: 1С Управление производственным предприятием – порядок расходования денежных средств

Авансовый отчет в БП 3.0

Главная

Самоучитель 1С

1С: Бухгалтерия

Банк и касса В 1С: Бухгалтерия

Авансовый отчет в БП 3.0

Загрузка

К списку статей

Банк и касса в 1С Бухгалтерии

21 апреля 2022 

Редакция Scloud

Scloud.ru

Предлагаем рассмотреть, как происходит формирование авансового отчета в программе 1С Бухгалтерия редакция 3.0.

Изначально денежные средства передаются сотруднику через документ Выдача наличных (Банк и касса – Кассовые документы – Выдача) с видом операции Выдача подотчетному лицу или документом Списание с расчетного счета (Банк и касса – Банковские выписки – Списание) с видом операции Перечисление подотчетному лицу. Получатель – сотрудник, Статья расходов

– Выдача подотчетных сумм.

Проводки по документу:

После расходования денежных средств сотрудник отчитывается за них и в базе составляется документ Авансовый отчет (раздел Банк и касса). В шапке укажите дату, подотчетное лицо и склад оприходования, если сотрудник приобретал ТМЦ для организации. По гиперссылке НДС в сумме можно указать тип цен, способ отражения НДС.

Во вкладке Авансы подтяните Списание с расчетного счета (которым было произведено списание с корпоративной карты денег), можно сразу несколько документов добавить.

На закладке Товары укажите приобретенные сотрудником ТМЦ, в поле Документ (расхода) укажите чек, его номер и дату. Если были получены счета-фактуры, то поставьте соответствующую галку и укажите реквизиты счетов-фактур. Если в чеке НДС выделен, но счета-фактуры от поставщика нет, то в колонке НДС укажите % НДС.

Во вкладке Прочие отражаются оплаченные сотрудником услуги и прочие затраты, в том числе суточные.

Проводки по документу:

Если в табличной части были указаны реквизиты счетов-фактур, то при проведении авансового отчета создается документ Счет-фактура полученный, в котором установлен флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, если вы хотите отложить этот вычет, то снимите галку.

Неиспользованные денежные средства сотрудник возвращает, отразить это можно через Поступление в кассу или Поступление на расчетный счет. Документы можно создать на основании Авансового отчета. Либо если расходы сотрудника превысили выданные ему средства, то создается документ Списания наличных или Списание с расчетного счета.

(Рейтинг: 0 ,  Голосов: 0 )

Поделиться

Оценка готовой продукции по плановой себестоимости ФСБУ 5/2019 БП 3. 0 КОРП

Учет ТМЦ, складские операции в 1С Бухгалтерия

15 июня 2021 г.

Актуализация задач бухгалтера (организации) в БП 3.0

Администрирование в 1С Бухгалтерии

27 июня 2022 г.

БП 3.0 Прием на работу иностранных граждан

Зарплата и кадры в 1С Бухгалтерии

10 ноября 2022 г.

для бизнеса
к Новому году

1670878177

Как оформить авансовый отчет в программе 1С Комплексная автоматизация 2.4.

Инструкции

Продукты 1С

1С:Комплексная автоматизация

1С:Комплексная автоматизация

В 1с КА 2.4 реализован механизм, позволяющий учитывать денежные средства, которые были выданы подотчетному лицу. Подотчетное лицо обязано заполнить авансовый отчет об израсходованных денежных средствах, ранее выданных авансом. Авансовые отчеты – документы первичного учета, подтверждающие расходование выданных авансом подотчетных сумм.

Предусмотрена возможность двухэтапного ввода информации о потраченных суммах в документе Авансовый отчет, где документу соответствуют статусы: Подготовлено и Утвержден.

Первый этап работы с авансовым отчетом выполняет подотчетное лицо, второй – бухгалтер по работе с подотчетными лицами.

Чтобы включить эту функцию в программе необходимо зайти в разделе НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Настройка НСИ и разделов и указать галочку Статусы авансовых отчетов.

Рисунок 1 – Настройки статусов авансовых отчетов

Авансовый отчет первоначально заполняется подотчетным лицом. Подотчетные лица заполняют в форме авансового отчета информацию о фактически израсходованных суммах с предоставлением документов, подтверждающих произведенные расходы.

В программе 1С:КА 2.4 предусмотрено создание авансовых отчетов сотрудником самостоятельно, и создание авансового отчета для утверждения его другим сотрудником (например, бухгалтером). Авансовый отчет, который не нужно утверждать создается через функционал авансового отчета без учета статусов.

Если в организации ведется учет заявок на расход денежных средств, то необходимо включить нужные настройки в программе. Для этого нужно зайти в раздел

НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Настройка НСИ и разделов – Заявки на расходование денежных средств. При включенных данных настройках необходимо предварительно оформлять документ Заявка на расходование ДС с типом операции Выдача подотчетнику.

В документе Авансовый отчет (раздел Казначейство — Подотчетники) есть возможность заполнить информацию о произведенных подотчетным лицом расходах денежных средств, это можно сделать с помощью кнопки Заполнить полученными авансами, которая находится на закладке Расходы.

На закладке Основное указывается основная информация по документу, дата, номер документа, подотчетное лицо и организация. Также можно указать комментарий и подразделение.

Рисунок 2 – Закладка Основное в документе Авансовый отчет

На закладке Оплата поставщикам можно указать информацию об оплатах поставщику. Расходование подотчетным лицом выданных ему средств на расчеты с поставщиками (аванс или оплата купленных у поставщика товаров.

На закладке Закупка, при условии включенной функциональной опции НСИ и администрирование – Казначейство и Взаиморасчеты – Печать единого авансового отчета, есть возможность указать приобретенные активы, оформленные документом Приобретение товаров и услуг, а также Поступление денежных документов. Если функциональная опция включена, то печать авансового отчета в части расходов, отраженных в самом документе Авансовый отчет, а также закупок, проведенных документами Приобретение товаров и услуг и Поступление денежных документов, производится в самом документе Авансовый отчет.

Рисунок 3 – Закладка Закупки в документе Авансовый отчет

На закладка Оплата поставщикам и Закупки по кнопке Подобрать можно заполнить строки по приобретениям товаров и услуг и денежных документов.

Удаление строки из табличной части закладки Закупки отвязывает документ закупки от авансового отчета.

В программе 1с КА 2.4 есть возможность создания документов закупки отдельно. В документах закупки с видом хоз.операции Закупка через подотчетное лицо появляется возможность включить документ закупки в авансовый отчет. Выполняется это нажатием на гиперссылку Включить в авансовый отчет.

Рисунок 4 – Документ Приобретение товаров и услуг

Отчеты

Следующим шагом в развитии прикладного решения станет создание удобных отчетов о деятельности. Отчеты также будут создаваться без какого-либо программирования, с использованием только инструментов визуального дизайна.

Отчеты расположены в ветви

Reports дерева объектов Configuration . Добавим новый отчет.

Рисунок 7-1. Создание нового отчета

Назовите новый отчет Расходы и нажмите Открыть схему состава данных этого отчета.

Рисунок 7-2. Открытие схемы компоновки данных отчета Расходы

Поскольку это новый отчет, он не содержит схемы компоновки данных, платформа откроет Мастер создания шаблонов и предложит вам создать новый шаблон. Этот шаблон будет содержать схему компоновки данных. Согласитесь, нажав Готово .

Рисунок 7-3. Мастер шаблонов

После этого платформа откроет редактор схемы компоновки данных . На данный момент эта схема композиции пуста.

Рисунок 7-4. Пустая схема композиции данных

Теперь вы определите источники данных, которые отчет будет использовать для извлечения данных, и определите структуру отчета.

Добавить Набор данных типа Запрос . Другими словами, данные для этого отчета будут извлекаться из базы данных, управляемой 1С:Предприятием.

Рисунок 7-5. Создание нового запроса

Вы можете ввести запрос вручную или использовать Конструктор запросов . Воспользуемся вторым способом, для этого нажмите Query Builder…

Рисунок 7-6. Открытие Конструктор запросов

В окне Query builder слева есть список таблиц, которые можно использовать для получения данных. Разверните ветку AccumulationRegisters и двойным щелчком выберите таблицу

FinancialTransactions.BalanceAndTurnovers .

Рисунок 7-7. Выбор таблицы FinancialTransactions.BalanceAndTurnovers

На панели Tables , которая находится посередине, выберите FinancialTransactionsBalanceAndTurnovers таблицу и нажмите Добавить все поля . Все поля этой таблицы будут выбраны в качестве полей запроса.

Рисунок 7-8. Выбор данных для запроса

Запрос настроен, нажимаем ОК .

Мастер сгенерирует текст запроса и автоматически заполнит поля схемы компоновки данных.

Рисунок 7-9. Поля схемы компоновки данных

Перейдите на вкладку  Ресурсы . Здесь с помощью двойного щелчка выберите следующие поля:

• СуммаЗакрытиеБаланс
• Сумма открытия баланса
• СуммаОборот
• Суммовая квитанция
• СуммаРасхода

Рисунок 7-10. Ресурсы схемы компоновки данных

Перейдите на вкладку Настройки . Здесь для создания структуры отчета вы воспользуетесь другим мастером. Для этого нажмите Открыть мастер настроек .

Рисунок 7-11. Открытие Мастера настройки компоновки данных

Мастер настройки компоновки данных позволяет быстро создать несколько простых вариантов отчета. Для целей этого руководства хорошим выбором будет List . Поэтому ничего не меняйте, а просто нажмите Далее .

Рисунок 7-12. Создание отчета в виде списка

На следующем шаге выберите поля, которые будут отображаться в отчете. Дважды щелкните следующие поля в списке Доступные поля :

• Лицо
• Событие
• СуммаОборот
• Суммовая квитанция
• СуммаРасхода

Затем нажмите Далее .

Рисунок 7-13. Выбор полей отчета

Теперь нам нужно выбрать поля, которые будут группировать данные в отчете. Пользователи хотели бы видеть отчеты о каждом знакомстве и о каждом событии, связанном со знакомством. Для этого в списке доступных полей дважды щелкните поля Person и Event , чтобы выбрать их в качестве группирующих полей.

После этого нажмите OK . Теперь вы закончили определение структуры отчета.

Рисунок 7-14. Выбор групповых полей отчета

Платформа теперь покажет структуру отчета.

Рисунок 7-15. Готовая структура отчета

Почти готово. Теперь дайте пользователю возможность произвольно устанавливать отчетный период. Это будет полезно, когда в реестре будет большое количество записей, накопившихся после длительного периода использования этого приложения. Это легко сделать, так как в структуре отчета доступны два параметра с именами 9.0005 Начало периода и Конец периода .

Рисунок 7-16. Параметры отчета

Щелкните правой кнопкой мыши каждый из параметров и выберите свойство элемента пользовательских настроек .

Рисунок 7-17. Открытие Свойство элемента пользовательских настроек

В открывшемся окне установите флажок Включить в пользовательские настройки и нажмите OK .

Рисунок 7-18. Включить в пользовательские настройки

После повторения этой процедуры для параметров Начало периода и Конец периода продолжите настройку отчета. Для этого закройте редактор схемы компоновки данных и вернитесь в редактор отчета Расходы . Перейдите на вкладку Subsystems и включите этот отчет в подсистему Finances .

Рисунок 7-19. Включение отчета Расходы в подсистему Финансы

Запустите приложение в режиме 1С:Предприятия и посмотрите отчет. Обратите внимание, что этот отчет находится в разделе «Финансы «. Также обратите внимание, что платформа автоматически поместила отчет в группу меню Reports .

Рисунок 7-20. Открытие Расходы отчет

После открытия отчета нажмите Создать .

Рисунок 7-21. Отчет Расходы

Убедившись, что отчет работает корректно и отображает записи документов Кассовый приход и Кассовый расход в соответствии с измерениями, заданными для регистра, вернитесь в режим Конструктора.

Создайте еще один простой отчет, который может показать текущий остаток свободных средств. Назовите это CashBalance и включить его в подсистему Finances . Аналогично отчету Расходы нажмите Открыть схему компоновки данных для отчета Остаток денежных средств на вкладке Основное и создайте схему компоновки данных. Добавьте набор данных типа Запрос на вкладке Наборы данных .

Рисунок 7-22. Добавление запроса для отчета Остаток наличности

В открывшемся окне используйте Query Builder , как и раньше. Однако для нового отчета выберите таблицу FinancialTransactions.Balance .

Рисунок 7-23. Выбор таблиц для отчета Остаток наличности

Затем разверните FinancialTransactionsBalance на средней панели, щелкните поле AmountBalance , а затем дважды щелкните или щелкните Добавить выбранное , чтобы выбрать его.

Рисунок 7-24. Выбор поля AmountBalance

Щелкните OK , чтобы закрыть Конструктор запросов . После этого вы снова увидите вкладку Наборы данных редактора схемы компоновки данных. Никаких изменений здесь делать не нужно. Перейдите на вкладку Resources , затем дважды щелкните ресурс AmountBalance .

Рисунок 7-25. Выбор  AmountBalance ресурс

Откройте вкладку Настройки . Здесь снова используйте мастер настройки компоновки данных     , подтвердив тип по умолчанию, List .

Рисунок 7-26. Мастер настройки компоновки данных

На следующей странице дважды щелкните стандартное поле Period в группе DataParameters . Это поле позволит увидеть дату, на которую создается отчет. Затем добавьте Поле СуммаБаланс .

Рисунок 7-27. Выбор полей отчета

Выбрав поля, нажмите OK , так как в этом отчете больше ничего не требуется. Следующее, что нужно сделать, это включить параметр Период в Пользовательские настройки , как вы сделали при настройке отчета Расходы .

Рисунок 7-28. В том числе Период 9от 0006 до Пользовательские настройки

Установите значение по умолчанию для параметра Период на Начало этого дня , чтобы в отчете автоматически отображалась информация за текущий день.

Рисунок 7-30. Выбор Начало этого дня в качестве значения по умолчанию для параметра Период

После этого настройки отчета будут выглядеть следующим образом:

Рисунок 7-30. Настройки отчета Остаток кассы

Теперь запустите приложение в режиме 1С:Предприятия и проверьте отчет.

Рисунок 7-31. Открытие отчета Остаток кассы в режиме 1С:Предприятие

Информация, представленная в отчете, предельно проста, но полезна. Теперь пользователь всегда может проверить, сколько денег сейчас доступно.

Рисунок 7-32. Данные отчета Остаток кассы

Превосходно! Теперь создайте еще один отчет. После того, как этот отчет будет завершен, приложение CRM будет завершено.

Вернитесь в режим конструктора, создайте новый отчет и назовите его DailyChart , затем включите его в подсистему Finances и, наконец, нажмите Открыть схему компоновки данных . Добавьте набор данных из запроса  9.0006, а затем откройте Конструктор запросов .

В левой панели выберите таблицу FinancialTransactions.BalanceAndTurnovers . До этого момента процесс ничем не отличался от того, что вы делали при настройке отчета Расходы .

Видя, что отчет называется Дневной график , вы могли догадаться, что новый отчет будет отображать не числовые данные, а диаграмму. А теперь хитрость. Чтобы представить данные из реестра в подходящем для данного отчета формате, выберите Таблица FinancialTransactionsBalanceAndTurnovers в средней панели Построитель запросов и нажмите Параметры виртуальной таблицы .

Рисунок 7-33. Открытие Параметры виртуальной таблицы

В открывшемся окне в поле Periodicity выберите Day и нажмите OK , чтобы сохранить и закрыть окно.

Рисунок 7-34. Регулировка Параметры виртуальной таблицы

Затем на средней панели выберите поля Period и AmountClosingBalance из таблицы FinancialTransactionsBalanceAndTurnovers .

Рисунок 7-35. Поля Period и AmountClosingBalance

Щелкните OK , чтобы закрыть Конструктор запросов . Затем перейдите на вкладку Ресурсы и выберите Поле AmountClosingBalance в качестве ресурса.

Рисунок 7-36. Вкладка Ресурсы отчета Дневной график  

Перейдите на вкладку Настройки и откройте Мастер настроек компоновки данных . На этот раз нажмите  Диаграмма. Данные отображаются в виде диаграммы  и нажмите Далее .

Рисунок 7-37. Тип отчета Chart

После добавления Period и AmountClosingBalance в выбранные поля нажмите Next .

Рисунок 7-38. Добавление полей диаграммы

На следующей странице добавьте поле Period в список на панели Points справа. Щелкните Далее .

Рисунок 7-39. Настройка точек графика

На следующей странице добавьте Период в поля заказа на правой панели. Щелкните Далее .

Рисунок 7-40. Поля порядка данных диаграммы

На следующей странице в поле Chart type выберите Line . На этом создание диаграммы завершено, и вы можете нажать OK .

Рисунок 7-41. Типы диаграмм

Точно так же, как и для предыдущих отчетов, включая  Начало периода и  Конец периода параметров в пользовательских настройках с использованием свойства элемента пользовательских настроек .

Рисунок 7-42. Добавление свойств в пользовательские настройки

Теперь вы можете видеть, что вы создали. Запустите приложение в режиме 1С:Предприятия, откройте отчет Дневной график и нажмите Создать .

Рисунок 7-43. Дневной график отчет

На этой диаграмме пользователи могут четко видеть изменения в остатке денег, сделанные Денежные поступления и Денежные расходы .

Перейти на страницу :  Улучшение интерфейса

1С:Предприятие

Всегда большой проблемой для бухгалтеров была понятная инструкция по расчету НДС и проверка правильности ее оформления, так как обычно бухгалтер не имеет квалификации в использовании ОСС. Многолетний опыт свелся к документу и соответствующему отчету по проверке исчисления НДС. Хоть и было уже довольно много этих публикаций, тем не менее, мы решили тоже добавить свою частичку, так как предложенные документы реально работают в нашей организации.

Порядок исчисления НДС

Перед расчетом необходимо:

 

— Перепровести все документы за месяц, за который исчисляется НДС (отчетный период), то есть восстановить последовательность реализации и приобретения. В крайнем случае можно ограничиться запуском обработок «Восстановление последовательности расчетов» и «Внедрение регистров НДС», чего нельзя сделать в монопольном режиме.

— Вы хотите запретить всем пользователям, кроме учета изменений документов в отчетном периоде.

— Проверка продаж: отчет о сверке продаж -> Данные о продажах по счету БУ 90.01

— Проверка взаиморасчетов с контрагентами, в том числе на соответствие договору клиента значениям в пачке документов заказ клиента — платежное поручение — реализация акт об оказании производственных услуг). Особое внимание следует уделить организациям с филиальной структурой и контрагентами, имеющими в нашей базе повторяющиеся записи контрагентов.

Проверить: Все кредитные и дебетовые документы выставлены счета-фактуры. Использовать Проверить отчет по НДС

— Проверить пробный баланс по счету 62 (с реквизитами по субсчетам, контрагентам) за отчетный период. Все остатки по субсчету 62.01 контрагенты должны быть дебетовыми, а по субсчету 62.02 кредитовыми. Воспользуйтесь отчетом по НДС. Вкладка «Проверка» Проверка счетов 62

 

Книга продаж

1. Создайте счета-фактуры, выставленные заранее. Для этого запустите процесс «Оформление накладных на аванс» (Документы -> Ведение книги продаж). Укажите период (отчетный период), затем заполните кнопку «Заполнить», чтобы проверить, правильно ли система идентифицировала счета, в которые следует ввести счет-фактуру на аванс. После этого нажмите «Выполнить», при этом будет создан соответствующий счет на предоплату. Примечание: Если для некоторых или всех счетов-фактур авансовый платеж за соответствующий период был установлен, появится сообщение с вопросом «переформировать существующий счет-фактуру (ДА) или оставить (НЕТ)?». (рекомендую ответить нет, тогда у ранее сгенерированных счетов (которые, скорее всего, были переданы ранее) номер не меняется.

После этого необходимо проверить правильность выставления счетов-фактур на аванс (линия скорости 76АВ и 62.02).Для этого используйте вкладку отчета Проверка НДС Авансы полученные. Если есть ошибки, нужно найти причину. Затем необходимо заново создать платежный аккаунт для авансового платежа.

2. Документ «Формирование книги учета продаж» (Документы -> Ведение книги продаж). Введите новый документ. «Об осуществлении НДС» Необходимо перейти на вкладку «НДС по авансам» и нажать в них кнопки «Заполнить». Тогда держите бумагу. Если документ необходимо повторно заполнить и провести, перед этим необходимо отменить оформление этого документа.

3. При наличии доходов по авансам полученным, которые были вычтены, необходимо возместить НДС с них. Делается это на вкладке «Восстановление авансов» через кнопка Заполнить (в этом случае необходимо, чтобы за отчетный период книги покупок без учета НДС по авансам была оформлена)

4. При формировании книги продаж книга завершена. Печать Книга Продажа: Отчеты->НКП>Продажи книг

Проверка правильности реализации книги:

1. Проверить отсутствие остатков в реестре «НДС начислен» после формирования продажи книги книга (если это не суммы, попавшие по каким-либо причинам в книгу продаж») Отчеты -> Универсальные -> Остатки и обороты. баланс»

2. Отчеты -> Универсальные -> Список кросс-таблиц. Указать регистр «Продажи с НДС» Указать соответствующий период, организацию (ОАО «Геостройизыскания»). Группировка по типу значения. Соответствующая сумма сравнивается с оборотом по кредитовому счету 68.02 в корреспонденции с соответствующими счетами

 

Книга покупок

1. Документы -> Ведение книги покупок -> Формирование книги учета покупок. Введите новый документ. Укажите последнюю дату отчетного периода (время 23:59:59) Организации. На вкладке «Вычет НДС по приобретенным ценностям» по кнопке «Заполнить» заполнить табличную часть. На вкладке «Восстановление НДС по авансам» по кнопке «Заполнить» заполнить табличную часть. На вкладке «НДС к вычету авансов уплаченных» кнопка «Заполнить» для заполнения табличной части, если имеется заранее подготовленный счет-фактура.

2. Документы -> Ведение книги покупок -> Формирование книги учета покупок. Введите новый документ. Укажите последнюю дату отчетного периода (время 23:59:59) Организации. На закладке «Восстановление НДС по приобретенным ценностям» вводим запись «Счет-фактура», по которой НДС списывается ежемесячно частями (в основном за счет программного обеспечения).

3. При формировании готовой книги закупок. Печать книга покупок: Отчеты-> NCP> Книга покупок

Проверка правильности книг покупок:

1. Проверить наличие остатков на счете 19 «Входной НДС» и упираться в регистры «Введенный НДС». Отчеты -> Универсальные -> остатки и обороты. Указать регистр «НДС до востребования» и соответствующий ему период Группировка по видам имущества. .Эти балансы должны совпадать, если записи по НДС ведутся в системе полностью и правильно. В случае полного несоответствия можно начать сверку по отдельным видам приобретаемого имущества (субсчет и 19 видов ценностей в ЕГРЮЛ соответственно), контрагентам и документам приходной стоимости. Если вы обнаружите определенное количество расхождений, следует устранить причину расхождения с помощью расшифровки отчета.

2. Проверить наличие остатков по счету с НДС 76.АВ авансы и сальдо
регистр «с НДС авансы» (Отчеты -> Универсальные -> остатки и обороты). Указать регистр «НДС по авансам» и соответствующий период). Эти данные должны точно совпадать. В случае несоответствия следует сравнить скорость (76.АВ по дебетовому счету оборота по сравнению с оборотом по приходу на учет, по кредитовому счету оборот — с оборотом по учету потребления), при необходимости — с правильностью выбора (по контрагенту и т. д. .), которые установили рекорды.

1. Проверить, чтобы скорость по вычету НДС по приобретенным ценностям:
   Обороты по дебету счета 68 в корреспонденции с результатом 19 должны быть одинаковыми
   Записи в реестре «НДС покупка» за соответствующий период ( Отчет -> Универсальный -> Список \кросстаблица).

Для этих целей удобнее с по использовать отчет Отчеты -> НДС> Анализ входного НДС Отчет предназначен для сопоставления данных по счетам НДС по покупным товарам (субсчета 19) и данные «Купить с НДС» чувствительны. Это сравнение необходимо для проверки состояния регистра «НДС до востребования», так как именно по данным этого регистра заполняется книга покупок и налоговые декларации по НДС.

В таблице 1 «Суммы НДС, предъявленные поставщикам в текущем периоде» сопоставлены записи по дебету счета 19, с одной стороны, и запись в регистре «НДС покупка» с событием «был предъявлен НДС поставщику» с другой.

В таблице 2 «Суммы НДС, начисленные к вычету в текущем периоде» сравниваются суммы записей в «Налог на добавленную стоимость» по дебету 68.02 и кредиту счета 19и сумме записей в реестре «НДС покупка» событий «НДС предъявлен к вычету» и «был подан к вычету НДС 0%».

4. Проверить наличие оборотов по кредиту счета 19 (кроме оборота
между субсчетами счета 19) и оборота по учету потребления «НДС
вид » (Отчеты -> Универсальный -> остатки и обороты).

5. Проверить дебет счета 19 об/мин (за исключением скорости
между подсетью счета 19) и скорость по приходу в регистры Д «НДС
вид » (Отчеты -> Универсальные -> остатки и обороты).

6. Проверить соответствие дебета дебета счетов 68.02 (кроме уплаты налога
и зачета излишне уплаченных сумм прочих налогов) и оборотов по регистру «НДС покупки» (Отчет -> Универсальный -> Список \ кросстаблица). . В случае расхождений можно начать детальную сверку, например, отдельных корреспонденций и счетов отдельных видов ценностей в реестре (например: обороты в корреспонденции со счетом 76.АВ и обороты средних значений «Авансы полученные»).

7. Проверка НДС по авансам зачисленным (НДС к вычету по авансам) Необходимо проверить правильность формирования зачетов авансов (линия скорости 76АВ и 62.02).Для этого воспользуйтесь вкладкой отчета по возврату НДС по платежам Проверка.

Общие замечания:

— Фактически Продажи книг и покупки книг формируются на основе режистов VAT продаж и закупок VAT, соответственно.

-Если с контрагентом расчеты ведутся по заказам, БУ как предварительное определение З (60.02,62.02) и оплата (60.01,62.01) от продавца или покупателя относительно каждого сформированного заказа. Правильность определения аванса можно проследить по регистрам (и связанным с ними ведомостям) по осуществлению расчетов (БУ), платежей по приобретению (БУ)

— счет-фактура на полученный аванс может быть сформирован на основании приходного документа Платежное поручение (при наличии движения по счету62.