Учет давальческого сырья у давальца в 1С
Использование в производстве давальческого сырья весьма распространенная практика, при этом учет подобных материалов имеет свои особенности, в том числе для владельца материалов, выступающего в качестве давальца.
Целесообразно рассмотреть ситуацию, при которой материалы уже оприходованы по складу, и на начало периода имеются их остатки. Материалы, выступающие в статусе давальческого сырья, отражаются по счету 10 «Материалы».
Передача материалов в переработку в 1С
Передача осуществляется документом «Передача материалов в переработку», доступ к которому осуществляется раздел «Производство» — «Передача в переработку» с дальнейшим выбором необходимого варианта из представленного перечня. Активация нового документа проводится кнопкой «Создать».
При заполнении вносится вся необходимая информация в шапке, где отражается организация, склад приема и договор с контрагентом. Этого вполне достаточно для отражения операции с точки зрения участвующих сторон.
Заполнение табличной части осуществляется через кнопку «Подбор», позволяющую выбрать из номенклатуры интересующие материалы. Полностью заполненный документ обладает следующим внешним видом:
Видно, что для одного из материалов в качестве счета учета используется счет 41.01. При это никакой роли это не играет, так как важны только счета, на которые будет происходить зачисление. Табличная часть документа показывает, что зачисление должно производиться на счет 10.07 «Материалы в переработке».
Проконтролировать можно кнопкой «Провести» и кнопкой «Дебет/Кредит», после чего откроется доступ к набору бухгалтерских проводок, сформированных программой.
Проводки подтверждают правильность операции с отражением материалов по счету 10.07. Далее следует процесс физической отгрузки материалов в адрес организации, которая займется его переработкой.
Поступление из переработки
После того, как материалы были возвращены давальцу, необходимо провести их прием. Документ возврата имеет много общего с поступлением товаров, но несет в себе дополнительную функциональную нагрузку:
- Списание материалов, ранее переданных для переработки;
- Отражение возможных дополнительных расходов в себестоимости продукции;
- Оприходование возвращаемых материалов, не переработанных по различным причинам;
- Прием на склад готовой продукции после переработки.
При создании нового документа в шапке достаточно отразить данные по организации, складу, контрагенту и договору с ним.
Для табличной части данного документа характерно наличие нескольких вкладок и в целом широкое многообразие данных, что требует повышенного внимания к ее изучению. Заполненный документ обладает следующим внешним видом:
Закладка «Товар» предусматривает указания готового товара, поступившего из переработки. Его отражение осуществляется по счету 43. Одной из граф вкладки является «Сумма плановая». Объясняется это тем, что точная себестоимость неизвестна, и пока приходится ориентироваться на плановые значения, указываемые вручную. Документ позволяет провести расчет только значений прямых затрат, то есть материалов, затраченных в процессе переработки. Рассчитать можно и расходы по отдельным видам услуг, возникшим в процессе переработки сырья.
Финальный расчет себестоимости произойдет только в конце месяца по результатам выполнения регламентных операций, когда будут учтены все статьи затрат, включая зарплаты, коммунальные платежи и так далее.
Для каждого вида готовой продукции требуется указание спецификации. Это позволит обеспечить автоматизацию заполнения закладки «Использованные материалы».
Закладка «Услуги» предусматривает никаких отличий от соответствующей закладки, предусмотренной для документа «Поступление товаров и услуг», поэтому никакого смысла подробно на ней останавливаться нет.
Внимания требует закладка «Счет затрат». В рассматриваемом примере система по умолчанию установила счет 20.01. При наличии пустой графы данные вносятся вручную. Для правильного отражения аналитики от пользователя требуется заполнить графы «Подразделение затрат» и «Номенклатурная группа».
В закладке «Использованные материалы» необходимо внести соответствующую информацию через кнопку «Заполнить», выбирая вариант «Заполнить по спецификации». После заполнения документ будет иметь следующий вид.
Возвращаемые неиспользованные материалы
Операция проводится через закладку «Возвращаемые материалы». Кнопкой «Заполнить» вносятся данные «По остаткам», то есть с указанием всех существующих остатков в переработке, или «По спецификации», то есть с отражением остатков по конкретной спецификации.
Документ имеет следующий вид:
После проведения документа появляется возможность отследить сформированные движения, отражающие производство продукции на основе полученного давальческого сырья.
Проводки показывают зачисление на счет 43 готовых изделий «Светильники» в количестве 5 штук, в то время как по счету 20.01 происходит списание материалов. Возврат отражен зачислением материалов (светодиодов) на счет 41.
Учет давальческого сырья в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
Как в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 вести учет операций по переработке давальческого сырья, на стороне переработчика и на стороне заказчика
Все необходимые документы можно выбрать на закладке Производство.
Давальческая схема по переработке материалов в 1С 8.3 представляет довольно длинную цепочку действий, которые необходимо четко соблюдать. Попробуем систематизировать эти действия и составим таблицы необходимых документов.
Давальческое сырье в 1С 8.3 у переработчика
| №№ | Операция | Документ | Вид операции документа | Проводки |
| 11 | Оприходование давальческих материалов |
«Поступление |
«Материалы в переработку» |
Дт 003.01 Кт — |
| 22 | Передача давальческого сырья в производство |
«Требование-накладная» |
Дт 003.02 Кт003.01 |
|
| 33 | Передача давальческого сырья в производство |
«Отчет производства за смену» |
Дт 20.02 Кт20.01 |
|
| 44 | Передача продукции заказчику |
«Передача товаров» | Передача продукции заказчику |
Нет проводок |
| 55 | Реализация услуг по переработке, списание давальческих материалов. |
«Реализация услуг |
Дт 62.01 Кт90.01 |
|
| 66 | Возврат остатков давальческого сырья |
«Возврат товаров поставщику» |
Из переработки |
Дт — Кт 003.01 |
Документ реализации услуг решает сразу несколько задач. Структура документа и проводки приведены ниже на рисунках. Расчет себестоимости услуг по переработке давальческого материала ничем не отличается от расчета себестоимости любых других производственных услуг.
Важно! При оприходовании давальческого сырья следует выбирать договор с видом «С покупателем».
При оформлении документа «Реализация услуг по переработке» в поле «Цена» нужно указать цену услуг, выставленную переработчиком, а в поле «Цена плановая» — плановую себестоимость услуги.
Пример заполнения документа 1С 8.3 «Реализация услуг по переработке»:
Пример проводок по давальческому сырью переработчика:
Учет давальческого сырья в 1С у давальца
| №№ | Операция | Документ | Вид операции документа | Проводки |
| 11 |
Передача |
«Передача товаров» |
«Передача сырья в переработку» |
Дт 10.07 Кт10.01 |
| 22 |
Возврат материалов и |
«Поступление |
Дт 20.01 Кт10.07 |
Следует отметить, что в 1С 8.3 при передаче давальческого сырья в переработку материалы списываются по средней стоимости. Вид договора должен быть выбран «С поставщиком».
Документ «Поступление из переработки» имеет следующую структуру:
- Продукция (продукция из давальческого сырья)
- Услуги (услуги по переработке, оказанные нам переработчиком)
- Использованные материалы (давальческие материалы, использованные при выпуске продукции)
- Возвращенные материалы (остатки давальческих материалов, если такие имеются )
- Возвратная Тара
- Счет затрат
Образец заполнения документа «Поступление из переработки» в 1С 8.3 для давальческой переработки:
Пример проводок у давальца:
Таким образом, программа предоставляет возможность учесть все необходимые операции по учету давальческих материалов. Главное – соблюдать хронологическую последовательность действий и корректность заполнения документов.
По материалам: programmist1s.ru
Комментарии:
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Поступление товаров из переработки — Мегаобучалка
Описание задачи
Организацию учета поступления ТМЦ на склад предполагается реализовывать при помощи ордерной системы учета. Основным основанием для рекомендации данного механизма является то, что при операциях поступления ТМЦ, как правило, финансовые документы запаздывают, по сравнению с самим фактом поступления ТМЦ на склад. В рамках предлагаемой схемы предлагается следующая процедура.
На момент поступления ТМЦ на склад, кладовщиком оформляется приходный ордер на ТМЦ. При этом после проведения ордера изменяются складские остатки и факт поступления ТМЦ отображается в АС. При формировании приходного ордера, в обязательном порядке, в нем фиксируется склад, номенклатурный состав и количество принятых ТМЦ, но не фиксируется никакой информации о стоимостной оценке данных ТМЦ.
При этом в документе должна указываться информация, что товар не подлежит продаже. Данный признак должен запрещает списание партии ТМЦ, поступившей по данному документу, при отгрузке на сторону или передаче в производство.
В рамках описываемой задачи документ «Приходный ордер на товары» оформляется со следующим видом операции:
· Из переработки. В этом случае в документе фиксируется факт поступления товаров от переработчика до момента оформления финансовых документов. При этом в документе обязательно указывается контрагент и заказ поставщику, по которому осуществляется поступление.
При проведении документа «Приходный ордер на товары» должно увеличиваться количество товаров на складе и количество товаров, которое зафиксировано для получения.
При этом, несмотря на то, что товары есть на складе, они не подлежат продаже.
Товары, поступившие по приходному ордеру, могут быть возвращены до момента оформления сопроводительных документов. Возврат таких товаров производится с помощью документа «Расходный ордер на товары», который может быть оформлен на основании приходного ордера.
На момент поступления финансовых документов, на основании ордера кладовщиком, либо работником бухгалтерии формируется финансовый документ поступления, при проведении которого, складские остатки уже не изменяются, а изменяется лишь состояние взаиморасчетов по данному покупателю. В финансовых документах в этом случае указывается вид поступления как поступление «по ордеру». В качестве данных финансовых документов в рамках описываемой задачи должены выступать документы АС:
· Поступление товаров из переработки.
Так же, в случае поступления с товарами возвратной тары, данная тара указывается непосредственно в приходном ордере. После проведения данного приходного ордера изменяются складские остатки по возвратной таре.
Необходимо отметить, что требование по использованию данной методики отражения поступления ТМЦ на склад не является жестким. В случае если финансовые документы на поступившие ТМЦ поступают одновременно с физическим поступлением ТМЦ на склад, возможно использование непосредственно в финансовых документах системы. В этом случае приходный ордер не оформляется, в финансовых документах указывается вид поступления «на склад», и, соответственно, при проведении таких документов изменяются как остатки ТМЦ в учетной системе, так и состояние взаиморасчетов.
После приходования на складе продукции от переработчика должен оформляться документ «Поступление товаров из переработки».
Документ должен содержать в себе следующую информацию:
· Склад или ордер.Склад выбирается в случае если документом «Поступление товаров из переработки» оформляется также поступление непосредственно на склад. Ордер выбирается в случае использования ордерной системы.
· Подразделение. Производственное подразделение, по которому отражаются собственные затраты по выпуску продукции сторонним переработчиком.
· Подразделение организации. Производственное подразделение организации, по которому отражаются собственные затраты по выпуску продукции сторонним переработчиком.
· Заказ. Заказ поставщику, по которому производился выпуск продукции сторонним переработчиком. Выбирать можно только заказы с операцией «переработка».
· Контрагент.
· Договор.
· Перечень продукции полученной от переработчика. По каждой единице продукции должна быть указана следующая информация:
· Характеристика продукции. Характеристика полученной продукции, если для данной продукции ведется учет по характеристикам.
· Серия продукции. Серия полученной продукции, если для данной продукции ведется учет по сериям. Значение реквизита выбирается из справочника «Серии номенклатуры».
· Единица. Единица измерения полученной продукции.
· Количество. Количество полученной продукции в единице хранения остатков.
· Доля стоимости. Доля стоимости для распределения затрат.
· Номенклатурная группа. Указывается номенклатурная группа продукции.
· Заказ. Указывается заказ покупателя, для которого получена продукция.
· Спецификация. Указывается спецификация полученной продукции.
· Перечень материалов, использованных переработчиком.Это материалы и полуфабрикаты, которые были использованы для выпуска продукции, оказания услуг. По каждой единице материала должна быть указана следующая информация:
· Характеристика материала. Характеристика материала, если для данного материала ведется учет по характеристикам. Значение реквизита выбирается из справочника «Характеристики номенклатуры».
· Серия материала. Серия материала, если для данного материала ведется учет по сериям.
· Единица. Единица измерения использованного материала.
· Количество. Количество использованного материала в единице хранения остатков.
· Заказ. Заказ покупателя, на который был использован материал. Заказы покупателей, могут быть только теми же, что и заказы, к которым привязана готовая продукция.
· Статья затрат. Статья затрат должна привязываться и как единая для всего перечня материалов, так и индивидуальная для отдельно взятого материала.
Перечень материалов должен заполняться автоматически на основании спецификаций выпуска, которые привязаны к готовой продукции.
· Распределение материалов. Эта функция в документе «Поступление товаров из переработки» должна указывать распределение материалов и полуфабрикатов на выпущенную продукцию и оказанные услуги. Для выполнения распределения должен создаваться перечень, связывающий некоторое количество материала с определенной готовой продукцией. Если готовая продукция связана с заказом покупателя, то в перечне материал должен связываться с определенной готовой продукцией по определенному заказу.
Составление перечня должно производиться, либо вручную, либо автоматически. Автоматическое формирование перечня должно создаваться на основе перечня материалов и перечня продукции полученной от переработчика. Распределение должно формироваться по выпущенной продукции пропорционально значениям «Долей стоимости», указанной для продукции в перечне продукции полученной от переработчика. При этом каждый материал распределяется только на ту выпущенную продукцию, в спецификацию которой входит указанный материал. Материалы, для которых указан заказ покупателя, распределяются только на выпуск продукции по данному заказу. В АС должен существовать признак, который позволит осуществлять распределение полностью в автоматическом режиме без вмешательства пользователя.
· Прочие затраты.Формируется перечень прочих затрат, понесенных переработчиком при производстве передаваемой продукции. Перечень должен содержать в себе следующую информацию:
· Статья затрат. Статья затрат, по которой отражены прочие затраты в незавершенном производстве. Указываться должны только нематериальные статьи.
· Номенклатурная группа. Номенклатурная группа выпуска продукции, на которую относятся прочие затраты. Эти значения должны выбираться из перечня продукции полученной от переработчика.
· Заказ. Заказ покупателя, на который относятся прочие затраты. Эти значения должны выбираться из перечня продукции полученной от переработчика.
· Сумма. Сумма прочих затрат в валюте управленческого учета.
· Сумма (регл). Сумма прочих затрат в валюте регламентированного учета. Сумма должна рассчитывается автоматически при изменении суммы в валюте управленческого учета.
· Распределение прочих затрат.Эта функция в документе «Поступление товаров из переработки» должна указывать распределение прочих затрат на выпущенную продукцию и оказанные услуги. Для выполнения распределения должен создаваться перечень, связывающий некоторую сумму статьи затрат с определенной готовой продукцией. Если готовая продукция связана с заказом покупателя, то в перечне статья затрат должна связываться с определенной готовой продукцией по определенному заказу.
Составление перечня должно производиться, либо вручную, либо автоматически. Автоматическое формирование перечня должно создаваться на основе перечня прочих затрат и перечня продукции полученной от переработчика. Распределение должно формироваться по выпущенной продукции пропорционально значениям «Долей стоимости», указанной для продукции в перечне продукции полученной от переработчика. При этом каждая статья затрат распределяется только на ту выпущенную продукцию, которая в относится к номенклатурной группе, указанной для статьи затрат. Статьи затрат, для которых указан заказ покупателя, распределяются только на выпуск продукции по данному заказу. В АС должен существовать признак, который позволит осуществлять распределение полностью в автоматическом режиме без вмешательства пользователя.
Оформленный документ «Поступление товаров из переработки» сохраняет в АС информацию по взаиморасчетам с переработчиком, поступлении товаров на склады предприятия, факт выпуска готовой продукции.
Входная информация
Выходная информация
Квитанции в точках продаж · Справочный центр Shopify
Эта страница была напечатана 14 января 2021 г. Для получения текущей версии посетите https://help.shopify.com/en/manual/sell-in-person/pos-classic/setup/receipts.
Экран Успешный платеж появляется после того, как вы приняли оплату за заказ. На экране Платеж выполнен успешно , у вас есть несколько вариантов:
| Для отправки клиенту квитанции по электронной почте | Нажмите Квитанция по электронной почте , чтобы ввести адрес электронной почты, а затем нажмите Отправить . |
| Для отправки текстовой квитанции | Нажмите Текст квитанции , чтобы ввести номер телефона, включая код города, а затем нажмите Отправить . |
| Распечатать квитанцию | Нажмите Распечатать квитанцию . Этот вариант доступен только в том случае, если вы используете Shopify POS для iPad, ваш магазин находится на плане Shopify или выше и у вас подключен принтер чеков. |
| Для возврата к товарам и экрану корзины | Tap Готово . |
Автоматическая печать чеков
Если вы используете Shopify POS на плане Shopify или выше и у вас установлен принтер чеков, вы можете активировать автоматическую печать чеков. Принтер чеков по умолчанию должен быть доступен, а не отключен, чтобы автоматическая печать чеков работала. Вы можете установить принтер чеков по умолчанию и выбрать любой установленный вами принтер.
Шагов:
В Shopify POS нажмите Store , а затем нажмите Настройки .
В разделе Настройки чеков включите опцию Всегда печатать чеки :
Распечатать квитанцию
Вы можете повторно распечатать квитанцию на экране заказа.
Шагов:
В Shopify POS нажмите Заказы .
Нажмите на заказ, чек для которого нужно распечатать.
Нажмите Квитанция , а затем нажмите Распечатать квитанцию .
Изготовить подарочные квитанции
Примечание
Опция получения подарка появится только в том случае, если у вас есть принтер чеков.
На экране Orders Shopify POS вы можете распечатать подарочную квитанцию. Вариант подарочной квитанции не отображает цены на ваши товары.
Шагов:
На экране Orders коснитесь заказа, который хотите просмотреть.
Tap Распечатать подарочный чек .
SAP Procure to Pay Process
Мы продолжаем наш учебный курс SAP MM, и в этом учебном пособии будет представлен вводный и подробный обзор одного из самых фундаментальных процессов в закупках и в модуле SAP MM: SAP Procure to Pay Process. Этот процесс также известен как процесс внешних закупок.
Процесс SAP Procure to Pay необходим, когда нам необходимо приобрести материалы / услуги у внешнего поставщика для нашей компании. Этот процесс включает в себя все бизнес-задачи, начиная от заявки на покупку (PR) и заканчивая оплатой поставщику.
События, определяющие начало этого процесса, относятся к:
- Планирование потребности в материалах (MRP) от Warehouse Management для обеспечения минимального количества материалов и инструментов на складе.
- Материалы для технического обслуживания оборудования, инструменты, внешние ресурсы, планы услуг по закупке всех ресурсов, необходимых для надлежащего управления техническим обслуживанием завода.
- Прочие потребности в закупках, поступающие от подразделений компании.
Чтобы начать процесс, необходимо создать Заявку на закупку (PR) , документ, который позволяет людям, работающим в различных отделах компании, указывать товары или ресурсы, которые необходимо приобрести.Процесс завершается, когда платеж поставщику зарезервирован. Вот графический обзор процесса внешней закупки в SAP: Схема процесса SAP Procure to Pay. Другое *: планирование требований вызвано вне SAP
Обзор процесса SAP Procure to Pay
Отдел закупок может удовлетворить потребности в закупках других отделов компании путем выдачи:
- Заказ на поставку : в этом случае сначала требуется процесс RFQ (Запрос коммерческого предложения).
- Открытый контракт : в этом случае, в дополнение к процессу запроса предложений, задача закупки завершается посредством Заказа на поставку, относящегося к Открытому контракту.
Процесс запроса предложений всегда выполняется отделом закупок перед заключением контракта. Обычно конечной целью этого этапа является выбор поставщика среди нескольких из них в отношении товаров или услуг, которые будут приобретены.
Поступление товаров позволяет складу отдела, заказавшего закупки, удостоверять полученное количество товаров, в то время как запись о предоставлении услуг позволяет им удостоверять принятие услуг.Обе задачи выполняются только в отношении заказа на поставку / отзыва по контракту.
Следующий подпроцесс, который называется «Обработка счетов», содержит задачи по сопоставлению счета-фактуры с отзывом контракта или заказом на поставку. Он также содержит задачи, необходимые для проверки данных счета-фактуры на соответствие данным отзыва по контракту или заказу на поставку, таким как количество и значения по каждой позиции.
Последняя задача связана с записью платежа продавца.
Транзакции в SAP Procure to Pay Process
Процесс закупок для оплаты SAP использует следующие транзакции и документы в SAP ERP.
Заявка на закупку
Заявка на закупку — это внутренний документ, который выдается / создается всякий раз, когда требуются товары (в наличии / вне запасов) и / или услуги. Будет доступно несколько типов документов. Система SAP автоматически проверяет различные параметры, такие как доступность бюджета, и требует рабочего процесса утверждения заявки, в основном на основе ее стоимости и внутреннего делегирования полномочий, а также других технических параметров (например, категории позиции или группы закупок).Заявку, созданную в системе, также можно изменить при необходимости.
Как позвонить по этой транзакции
- SAP-транзакция Код : ME51N
- Меню : Логистика -> Управление материальными потоками -> Закупки -> Заявка на закупку -> Создать
Запрос предложения (RFQ)
Запрос предложений необходим, если вы не знаете своего поставщика и вам нужны предложения от нескольких поставщиков на материал / услугу.Это полный набор процессов, запускаемых после получения заявки на покупку. Отдельные позиции заявки могут быть сгруппированы в одном процессе запроса предложений. После получения предложений от ваших поставщиков вы ведете записи в системе SAP, тем самым изменяя документ запроса предложения на предложение.
Как позвонить по этой транзакции
- SAP-транзакция Код : ME41
- Меню : Логистика -> Управление материальными потоками -> Закупки -> Запрос / предложение -> Запрос коммерческого предложения -> Создать
Открыть контракт
Открытый договор — это генеральное соглашение с продавцом на определенный срок с согласованным прейскурантом.Применительно к одному и тому же контракту может быть сгенерировано несколько заказов на отзыв контракта до тех пор, пока он не истечет или пока не станет доступна невыплаченная стоимость.
Как позвонить по этой транзакции
- SAP-транзакция Код : ME31K
- Меню : Логистика -> Управление материальными потоками -> Закупки -> Рамочное соглашение -> Контракт -> Создать
Заказ на поставку
Заказ на поставку — это согласованный официальный документ от клиента к поставщику, подтверждающий намерение клиента купить или получить один / несколько материалов с согласованными ценами, сроками выполнения / датами поставки, количествами и спецификациями.Обязательство по бюджету создается автоматически. Допуски на товары и незапланированные услуги можно предвидеть.
Как позвонить по этой транзакции
- SAP-транзакция Код : ME21N
- Меню : Логистика -> Управление материальными потоками -> Закупки -> Заказ на поставку -> Создать -> ME21N — Поставщик / завод-поставщик известен
Отзыв по контракту
Заказ на выпуск контракта— это согласованный официальный документ от клиента к поставщику в отношении намерения клиента купить или получить один / несколько материалов с согласованными ценами, сроками выполнения / датами поставки, количествами и спецификациями, и он создается со ссылкой на Открытый контракт.Обязательство по бюджету создается автоматически. Допуски на товары и незапланированные услуги можно предвидеть.
Как позвонить по этой транзакции
- SAP-транзакция Код : ME21N
- Меню : Логистика -> Управление материальными потоками -> Закупки -> Заказ на поставку -> Создать ME21N — Поставщик / завод-поставщик известен
Поступление материала
Поступление материала — это шаг в цикле закупок, на котором компания получает фактические товары, заказанные с помощью заказа на поставку / отзыва по контракту, и проверяет их на требуемое качество / количество.Если качество материала соответствует требуемым критериям, проводка поступления материала проводится в системе SAP со ссылкой на заказ на поставку / отзыв по контракту. Эта транзакция имеет двойной эффект: изменение количества запаса (для введенных материалов), и в то же время ввод в модуле финансов также передается для дебетования запаса по кредиторской задолженности поставщику.
Как позвонить по этой транзакции
- SAP-транзакция Код : MIGO
- Меню : Логистика -> Управление материальными потоками -> Управление запасами -> Движение товаров -> MIGO
Запись услуги
Запись об услугах подтверждает, что услуги, запрошенные из Заказа на закупку / Разъединения контракта, действительно были доставлены / оказаны.Подтверждение с необходимыми параметрами вводится в ведомость учета услуг, которая затем направляется через рабочий процесс на требуемые уровни для подтверждения и окончательного утверждения.
Как позвонить по этой транзакции
- SAP-транзакция Код : ML81N
- Меню : Логистика -> Управление материальными потоками -> Сервисный вводный лист -> ML81N Ведение
Обработка счетов
Процесс запускается всякий раз, когда счет-фактура поставщика, полученный для покупок, должен быть введен в систему SAP.Первоначально введенный счет-фактура считается находящимся в статусе «Припарковано», что означает, что финансовая проводка или проводка не производились, а подробные данные счета-фактуры существуют в системе для ведения учета и дальнейшего утверждения. На этом этапе в стандартной системе SAP запускается «трехсторонняя проверка», при которой полученный счет автоматически проверяется на соответствие ссылочному заказу на поставку и документу поступления товара на точность цены / количества. Любые наблюдаемые здесь несоответствия могут быть скорректированы с учетом отклонений и спорных сумм.Счет-фактуру можно поставить в статус блокировки к оплате. Как только счет-фактура утвержден с помощью определенного рабочего процесса в системе SAP, он может быть фактически проведен. Обычно это делает ответственное лицо в отделе кредиторской задолженности компании. Этот процесс обычно перекрывает совместную функциональность модулей MM и FI.
Как позвонить по этой транзакции
- SAP-транзакция Код : MIRO / MIR7
- Меню : Логистика -> Управление материальными потоками -> Проверка счетов логистики -> MIRO / MIR7 Ввести счет
Платеж
Если счет-фактура утверждается посредством workflow-процесса, последним шагом в цикле закупок является платеж поставщику.Это делается путем ввода транзакции в системе SAP, называемой «Автоматический прогон платежей», которая обычно запускается периодически в зависимости от условий / сроков платежа, указанных в заказе на поставку. Результатом выполнения платежа может быть чек, распечатанный через SAP для предполагаемых поставщиков, или результаты выполнения платежа могут быть экспортированы во внешние системы для портала онлайн-банкинга, через который платежи поставщикам переводятся в электронном виде.
–
Вам понравилось это руководство по SAP MM? Есть вопросы или комментарии? Мы хотели бы услышать ваши отзывы в разделе комментариев ниже.Для нас это будет большим подспорьем, и, надеюсь, мы сможем помочь вам в улучшении наших бесплатных руководств по SAP MM.
Как работает обработка кредитных карт: понимание обработки платежей
Для того, чтобы найти лучшего обработчика кредитных карт, необязательно иметь глубокие знания о внутренней работе системы банковских карт. Но неплохо иметь общее представление о том, как работает обработка кредитных карт, поскольку комиссии взимаются на различных этапах работы системы.
Знание рельефа местности поможет вам лучше определить, как получить лучшее решение для обработки. Когда вы закончите читать эту статью, ознакомьтесь с нашей более подробной разбивкой о том, откуда берется комиссия за обработку кредитной карты. А пока давайте рассмотрим, как работает обработка кредитных карт.
Сети банковских карт, через которые проходят миллиарды транзакций между продавцами, обработчиками и банками, — это настоящее чудо. Всего за несколько секунд ваш терминал передает информацию о транзакции процессору, а затем через сеть карт банку-эмитенту для утверждения.Затем банк-эмитент отправляет авторизацию обратно через сеть карты вашему процессору, прежде чем она, наконец, вернется на ваш терминал или программное обеспечение.
Как бы сложно ни звучало, получение авторизации для транзакции — это только первый шаг. Перед зачислением продаж на банковский счет вашей компании необходимо произвести авторизацию. Операции по кредитной карте происходят в два этапа, состоящих из авторизации и расчета. Это важно, потому что на каждом этапе взимаются разные комиссии, и сбой (или частичный сбой) на любом из этапов может привести к увеличению затрат и / или к нераспределению продаж по кредитным картам.
Как работает обработка кредитной карты: ключевые участники
Ключевыми игроками, участвующими в авторизации и расчетах, являются владелец карты, продавец (бизнес), банк-эквайер (банк компании), банк-эмитент (банк держателя карты) и ассоциации карт (Visa и MasterCard.)
Держатель карты
Если у вас есть кредитная или дебетовая карта (как у большинства из нас), вы уже знакомы с ролью держателя карты. Но чтобы быть внимательным: владелец карты — это тот, кто получает банковскую карту (кредитную или дебетовую) в банке-эмитенте карты.Затем они предъявляют эту карту в компании для оплаты товаров или услуг.
Торговец
Технически торговец — это любой бизнес, который продает товары или услуги. Но к нашему объяснению подходят только продавцы, которые принимают карты в качестве формы оплаты. Таким образом, с учетом сказанного, продавец — это любой бизнес, который поддерживает торговый счет, который позволяет им принимать кредитные или дебетовые карты в качестве оплаты от клиентов (держателей карт) за предоставленные товары или услуги. Вы как владелец бизнеса — торговец.
Банк-эквайер (Merchant’s Bank)
Банк-эквайер является зарегистрированным членом карточных ассоциаций (Visa и MasterCard). Банк-эквайер часто называют торговым банком, потому что он заключает договор с торговцами для создания и ведения счетов (называемых торговыми счетами), которые позволяют бизнесу принимать кредитные и дебетовые карты. Банки-эквайеры предоставляют торговцам оборудование и программное обеспечение для приема карт, обслуживания клиентов и других необходимых аспектов, связанных с приемом карт.Банк-эквайер также переводит средства от продажи кредитной карты на счет продавца.
Интересно, что многие продавцы не признают свой банк-эквайер основным поставщиком своих торговых счетов. По мере развития системы банковских карт банки-эквайеры играют все более невнимательную роль. Банки-эквайеры часто прибегают к помощи сторонних независимых торговых организаций (ISO) и поставщиков услуг членства (MSP) для ведения и мониторинга повседневной деятельности своих торговых счетов.
Банк-эмитент (Банк-эмитент)
Как вы, наверное, догадались, банк-эмитент выдает кредитные карты потребителям. Банк-эмитент также является членом карточных ассоциаций (Visa и MasterCard).
Банки-эмитенты платят банкам-эквайерам за покупки, совершаемые их держателями карт. В таком случае владелец карты несет ответственность за выплату своего банка-эмитента в соответствии с условиями соглашения о кредитной карте.
Карточные ассоциации (Visa и MasterCard)
Visa и MasterCard не являются банками и не выпускают кредитные карты или торговые счета.Вместо этого они действуют как хранитель и расчетная палата для своего соответствующего бренда. Они также функционируют в качестве руководящего органа сообщества финансовых учреждений, ISO и MSP, которые работают вместе, чтобы поддерживать обработку кредитных карт и электронные платежи. Отсюда и название «карточные ассоциации».
Основные обязанности Card Association — управлять членами своих ассоциаций, включая комиссионные сборы и квалификационные требования, действовать в качестве арбитра между банками-эмитентами и банками-эквайерами, поддерживать и улучшать сеть карт и их бренд, и, конечно же, получать доход.Последнее стало еще более важным сейчас, когда Visa и MasterCard являются публичными компаниями.
Visa использует свою сеть VisaNet для передачи данных между членами ассоциации, а MasterCard использует их сеть Banknet.
Авторизация кредитной карты
В процессе авторизации все стороны, указанные выше, играют роль.
Держатель карты
Держатель карты начинает транзакцию по кредитной карте, предъявляя свою карту продавцу в качестве оплаты товаров или услуг.
Торговец
Торговец использует свой аппарат для кредитных карт, программное обеспечение или шлюз для передачи информации о держателе карты и деталей транзакции своему банку-эквайеру или процессору банка.
Эквайрер / процессор
Банк-эквайер (или его обработчик) собирает информацию о транзакции и направляет ее через соответствующую сеть карт в банк-эмитент держателя карты для утверждения.
Сеть Visa / MasterCard
Информация о транзакциях MasterCard маршрутизируется между банком-эмитентом и банком-эквайером через сеть MasterCard Banknet.Транзакции Visa проходят через сеть Visa VisaNet.
Эмитент
Эмитент кредитной карты получает информацию о транзакции от банка-эквайера (или его процессора) через Banknet или VisaNet и отвечает, одобряя или отклоняя транзакцию после проверки, чтобы убедиться, среди прочего, что информация о транзакции действительна, у держателя карты имеется достаточный баланс для совершения покупки и хорошая репутация.
Visa / MasterCard Network
Эмитент карты отправляет ответный код обратно через соответствующую сеть в банк-эквайер (или его процессор).
Торговец
Код ответа достигает терминала, программного обеспечения или шлюза продавца и сохраняется в пакетном файле в ожидании расчета.
Клиринг и расчеты по кредитным картам
Вторая часть работы операций по кредитным картам — клиринг и расчеты. Это происходит после авторизации. Для расчета продавец (то есть вы) отправляет «пакет» разрешений вашему процессору, как правило, один раз в день. Процессор согласовывает авторизации и отправляет пакет по сетям ассоциации карт.Обработчик также переводит средства от этих продаж на банковский счет компании и вычитает комиссию за обработку. На этом роль бизнеса завершена.
Банки-эмитенты и банки-эквайеры продолжают общаться и перемещать деньги (при этом банк-эмитент платит банку-эквайеру за покупки держателей карт), а держатель карты в конечном итоге платит банку-эмитенту. Ни один из этих шагов не касается вашего бизнеса.
Торговец
Торговец начинает процесс расчета, отправляя пакет утвержденных разрешений своему банку-эквайеру (или процессору банка).Пакеты авторизации обычно отправляются в конце каждого рабочего дня. Несколько отдельных транзакций по кредитной карте составляют пакет.
Эквайрер
Банк-эквайер (или его процессор) согласовывает и передает пакет разрешений посредством обмена через сеть соответствующей ассоциации карт (VisaNet или Banknet).
Банк-эквайер также переводит средства от продаж на банковский счет продавца через автоматизированную клиринговую палату (ACH) и дебетует счет продавца для уплаты комиссионных за обработку ежемесячно, ежедневно или и то, и другое в зависимости от соглашения об обработке данных продавца.
Сеть карт
Ассоциация карт дебетует счет банка-эмитента и кредитует счет банка-эквайера на чистую сумму разрешений, которая представляет собой валовые поступления за вычетом комиссий за обмен и сетевые комиссии.
Эмитент
Банк-эмитент карты в основном платит банку-эквайеру за покупки своего держателя карты.
Держатель карты
Держатель карты несет ответственность за выплату своему банку-эмитенту оплаты за покупку, а также за любые начисленные проценты и комиссии, связанные с соглашением о карте.
Финансирование и сборы
В объяснении вышеупомянутого расчета и клиринга я отметил, что обработчик депонирует средства от продаж вашей кредитной карты на ваш банковский счет и вычитает комиссию за обработку. Однако существуют некоторые различия в том, как именно списываются комиссии и когда зачисляются средства.
Депозиты по кредитной карте
В наши дни большинство процессинговых компаний предлагают финансирование на следующий день, что означает, что вы получите деньги за сегодняшние транзакции по кредитной карте завтра.Предостережение заключается в том, что вы должны «группировать» свои транзакции в определенное время, чтобы получить средства на следующий день. Если вы пропустите время, вы не получите средства до следующего рабочего дня.
В некоторых случаях обработчики могут удерживать ваши средства, если они подозревают мошенничество или иным образом определяют, что транзакция слишком рискованна. В таких случаях вы не сразу увидите средства.
Удержание комиссии по кредитной карте — дисконтирование
Есть два основных метода, которые используются обработчиками для вычета комиссии по кредитной карте из ваших транзакций.Эти методы называются ежедневным или ежемесячным дисконтированием.
Ежедневное дисконтирование предполагает, что процессор вычитает комиссию за обработку каждый день перед внесением ваших средств. Это означает, что вы получаете чистую сумму продажи или сумму после уплаты сборов. При ежемесячном дисконте процессор один раз в месяц вычитает комиссию за обработку транзакций за весь месяц, но ежедневно вносит средства. Это означает, что вы получаете общую сумму продажи или сумму до уплаты комиссий каждый день.
У обоих методов есть свои плюсы и минусы, и многие процессоры позволяют вам выбирать, какой период дисконтирования вы хотите.Вы можете узнать больше в нашем посте о ежедневных и ежемесячных скидках, чтобы определить, какой метод подходит для вашего бизнеса.
Размер вашей задолженности за обработку платежей зависит от ряда факторов, включая используемый вами процессор, используемую вами модель ценообразования и наценку вашего процессора.