Платежное поручение входящее: Ошибка выполнения

«Платежное поручение (входящее)»

Май 17, 2017 Анна Зинченко Касса и банк 0

Документ «Платежное поручение (входящее)» предназначен для учета поступления безналичных денежных средств. Документ можно создавать на основании «Реализации товаров и услуг» и других документов.

Автоматически подтягиваются данные:

Также документ «Платежное поручение (входящее)» может быть создан на основании документов: «Заказ покупателя»; «Счет на оплату покупателю»; «Возврат товаров поставщику».

Данный документ также создается через внесения «Клиент-банка».

Другой способ создания документа.

Путь 1: Документы – Денежные средства – Банк – Платежное поручение (входящее)

Путь 2: Операции – Документы – Набор: «Платежное поручение (входящее)»

Данный документ отображает приход по следующим операциям:

Заполнение документа с видом операции «Оплата от покупателя».

Реквизиты:

1. Дата документа «от…» — заполняется автоматически базой, но может быть изменена.
2. «Отразить в..» – выбираем способ отражения в учете (управленческий и бухгалтерский — это предусматривает управленческая политика).
3. Строки «Вх. номер» и «Входящая дата» — номер и дата платежного поручения, составленного плательщиком.
4. «Организация» – организация, для которой осуществляется учет (справочник «Организации»).
5. «Плательщик» – контрагент (в данном случае покупатель), который оплачивает предоставленные ему продукцию, товары/ услуги, нашим предприятием (выбираем из справочника «Контрагенты»).
6. «Сумма» – указывается сумма платежа, которая в последствии автоматически отображается в строке.
7. «Договор» – договор, заключенный между организацией и контрагентом, по которому были предоставлены товары/услуги, и по которому в созданном ППВ должна пройти оплата (справочник «Договоры контрагентов»), выступает основанием для оплаты.
8. «Статья движения денежных средств» – указываем статью из справочника «Статьи движения денежных средств», в данном случае это — «Оплата от покупателя».
9. «Оплачено» – заполняется после получения выписки банка, которая подтверждает факт зачисления денежных средств (после отображения отметки «Оплачено» документ может быть проведен в системе).
10. «Банковский счет» – указываем счет организации, на который должна быть зачислена оплата от покупателя (справочник «Банковские счета (организации)»).
11. «Банковский счет» – банковский счет покупателя (плательщика), с которого должна быть осуществлена оплата (справочник «Банковские счета (контрагента)»).
12. «Сделка» — должен быть указан документ Заказ покупателя.
13. «Запланировано» – используется в случае если в компании ведется планирование и указывается документ Планирование поступление денежных средств.
14. «Ответственный» – пользователь, который составил документ.
15. «Комментарий» — имеет произвольную форму и используется для пояснения составленного документа.

«Платежное поручение входящее: Возврат денежных средств поставщиком»: составляется в случае возврата поставщиком ранее перечисленной ему суммы авансов (в счет предстоящей поставки товаров, работ, услуг) или излишне уплаченной ему суммы кредиторской задолженности.

Заполение реквизитов документа «Платежное поручение входящее: возврат денежных средств поставщиком» аналогично заполнению «Платежное поручение входящее: оплата от покупателя». Единственное, что меняется — это

«Статья движения денежных средств» (на «Возврат денежных средств поставщиком»).

«Платежное поручение входящее: Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» — оформляется при возврате основной суммы по кредитному договору или договору займа, уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, а также при перечислении денежных средств по займам, предоставленных другим организациям (используется при получении кредита или возврат предприятием кредита контрагенту).

Принцип заполнения аналогичен «Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя». Единственное, что меняется это «Статья движения денежных средств» — (на «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами»)

.

«Платежное поручение входящее: Прочее поступление безналичных денежных средств» — применяется для ввода начальных остатков и зачисления к примеру % по депозиту.

Реквизиты:

1. Дата документа «от…» — заполняется автоматически базой, но может быть изменена.
2. «Отразить в..» – выбираем способ отражения в учете.
3. Строка «Вх. номер» и «Входящая дата» — номер и дата платежного поручения, составленного плательщиком.
4. «Оплачено» – заполняется после получения выписки банка, которая подтверждает факт зачисления денежных средств (после отображения отметки «Оплачено» документ может быть проведен в системе).
5. «Организация» – организация, для которой осуществляется учет (справочник «Организации»).
6. «Плательщик» – выбираем из справочника «Контрагенты».
7. «Банковский счет» – указываем счет организации, на который должна быть зачислена сумма (справочник «Банковские счета (организации)»).
8. «Сумма» – указывается сумма платежа.
9. «Статьи доходов» — выбираем из справочника «Статьи доходов».
10. «Статья движения денежных средств» – указываем статью из справочника «Статьи движения денежных средств».
11. «Запланировано» – для корректного планирования денежных средств, рекомендуется выбрать документ Планирование поступление денежных средств.
12. «Подразделение» — выбираем ответственное подразделение из справочника «Подразделения».
13. «Ответственный» – пользователь, который составил документ.
14. «Комментарий» — произвольная форма текста и используется для пояснения составленного документа

 «Платежное поручение входящее: Прочее расчеты с контрагентами» — оформляется при прочих расчетах по контрагенту, заполнение аналогично «Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя».

«Платежное поручение входящее: Покупка продажа валюты» — оформляется при покупке или продаже валюты.

Пример заполнения документа:

Реквизиты:

1. Дата документа «от…» — заполняется автоматически базой, но может быть изменена.
2. «Отразить в..» – выбираем способ отражения в учете (управленческий или бухгалтерский, или одновременно оба, как на примере — это предусматривает управленческая политика, что обособленно данной компанией).
3. Строка «Вх. номер» и «Входящая дата» — номер и дата платежного поручения, составленного плательщиком.
4. «Оплачено» – заполняется после получения выписки банка, которая подтверждает факт зачисления денежных средств (после отображения отметки «Оплачено» документ может быть проведен в системе).
5. «Организация» – организация, для которой осуществляется учет (справочник «Организации»).
6. «Плательщик» – выбираем из справочника «Контрагенты».
7. «Банковский счет» – указываем счет организации, на который должна быть зачислена сумма (справочник «Банковские счета (организации)»).
8. «Сумма» – указывается сумма платежа.
9. «Статья движения денежных средств» – указываем статью из справочника «Статьи движения денежных средств».
10. «Подразделение» — выбираем ответственное подразделение из справочника «Подразделения».
11. «Ответственный» – пользователь, который составил документ.
12. «Комментарий» — произвольная форма текста и используется для пояснения составленного документа.
13. «Запланировано» – для корректного планирования денежных средств, рекомендуется выбрать документ Планирование поступление денежных средств.

Последовательность формирования платёжного поручения (исходящего)

Post Views: 9 106

• безналичный расчёт
• денежные средства

Related Articles

4.3. Платежное поручение входящее

Документ Платежное поручение входящее(Банк > Платежное поручение входящее) используют для отражения в учете поступлений денежных средств на расчетный счет. Причем, в том случае, если средства получены по

платежным поручениямдругих организаций. Для учета поступлений денежных средств по другим документам используется документПлатежный ордер на поступление денежных средств, о котором мы поговорим ниже.

При проведении по бухгалтерскому учету входящих платежных поручений, записи делаются по дебету счета 51 и по кредиту различных счетов, корреспондирующих с ним.

Входящие платежные порученияоформляются на основевыписки банка.

При создании нового входящего платежного поручениясистема предлагает выбрать вид документа.

Рис. 4.9.  Выбор вида документа для входящего платежного поручения

Здесь доступны следующие виды документов:

• Оплата от покупателя;

• Возврат денежных средств поставщиком;

• Расчеты по кредитам и займам;

• Прочие расчеты с контрагентами;

• Поступления от продаж по кредитным картам и банковским кредитам;

• Прочее поступление безналичных денежных средств;

Рассмотрим создание документа вида Оплата от покупателя.

При создании этого документа важно указать в реквизите Договор, имеющий один из следующих видов:«С покупателем», «С комиссионером», «С комитентом». В ходе проведения документа сумма будет автоматически разделена на оплату по договору и аванс. Сделано это будет в зависимости от состояния расчетов с контрагентом, который фигурирует в документе. Если счет учета авансов в форме документа не указан — вся сумма в любом случае поступит на счет учета расчетов как оплата по договору.

На рис. вы можете видеть заполненное входящее платежное поручениевидаОплата от покупателя.

Рис. 4.10.  Заполненное входящее платежное поручение

Обратите внимание на то, что документ, в целом, похож на Платежное поручение исходящее. Однако здесь имеется одно весьма существенное различие. Заключается оно в том, чтоПлатежное поручение входящеевводится непосредственно на основевыписки банка, то есть при его вводе нет необходимости откладывать проведение.Дата, которой вводится документ (полеОт) вполне может не совпадать со входящей датой (полеВх. дата). Ведьвыпискимогут поступать в организацию с некоторой задержкой.

В системе не предусмотрена распечатка входящего платежного поручения. Дело в том, что в этом нет необходимости так как с помощью этого документа лишь фиксируется поступление денежных средств на счет организации, которое уже свершилось и зафиксировано ввыписке банкаи в прилагаемых к ней первичных документах.

На рис. вы можете видеть бухгалтерские записи, сформированные нашим документом.

Рис. 4.11.  Проводки, сформированные входящим платежным поручением

Система сформировала проводку Д51 К62.02, основываясь на результатах анализа взаиморасчетов между нашей организацией и контрагентом, который фигурирует в документе.

Обратите внимание на то, что поступление денежных средств в виде авансов требует дополнительного оформления счетов-фактур на предварительную оплату и их регистрации.

Для того, чтобы выписать счет-фактуру на аванс, выделим в списке документов Платежные поручения входящиедокумент, которым мы отразили поступление денежных средств и, нажав на кнопкуВвести на основаниивыберемСчет-фактура выданный.

Рис. 4.12.  Команда ввода счета-фактуры на основании входящего платежного поручения

На рис. вы можете видеть форму счета фактуры. Некоторые поля заполнены автоматически, другие нужно заполнить самостоятельно.

Рис. 4.13.  Счет-фактура на аванс

Ситуация, учет которой можно видеть в приведенных документах возможна, например, при реализации продукции по предоплате.

Для того, чтобы счет-фактура на аванс правильно отразился в подсистеме учета НДС, нужно зарегистрировать с помощью специальной обработки. Подробнее об этом мы поговорим, когда будем рассматривать особенности подсистемы учета НДС.

Теперь рассмотрим оформление списания денежных средств с расчетных счетов документами, отличающимися от платежных поручений.

Как обрабатывать входящие и исходящие платежи с помощью платежных средств

В этом руководстве мы рассмотрим функцию платежного средства и Взгляните на детали каждой из вкладок как для входящих, так и для исходящих платежей. Входящие платежи поступают от вашего клиентов в качестве оплаты за поставки или оказанные услуги. Исходящие платежи должны отправляться поставщикам для поставки или услуги, которые были вам предоставлены, или другие платежи.

A/R Входящие платежи, депозиты и кредит Управление картой

Входящий платеж

Перейти > Банковские операции > Входящие Платежи

Введите необходимую информацию и нажмите «Средства оплаты».

Вкладка Check

Введите необходимую информацию. При записи входящего платежа на вкладке «Чек» проводка журнала Дебет Расчетный счет Расчетный счет и Кредит Торговый счет AR. Затем вы должны записать Депозит.

Вкладка «Банковский перевод»

Введите необходимую информацию. При записи вкладки Входящий платеж по безналичному расчету в Журнале Ввод дебетов наличного счета и кредитов торгового счета AR. Это относится непосредственно к банковской выверке.

 

Вкладка «Кредитная карта»

Введите необходимую информацию. При записи входящего платежа по кредитной карте вкладка «Журнальная запись» Дебетует расчетный счет кредитной карты и кредитует торговый счет AR. Затем вы должны перейти в «Управление кредитными картами». чтобы переместить его на кассовый счет.

 

 

 

Депозиты для чеков
 

Перейти > Банки > Депозиты > Депозиты. Введите обязательно Информация и нажмите Добавить. При записи депозита запись в журнале Дебеты Денежные средства и Кредиты Текущий расчет Расчетный счет.

 

Управление кредитными картами

 

Перейдите > Банковские операции > Входящие платежи > Кредитная карта Менеджмент

Введите критерии выбора и нажмите OK. (При желании вы можете установить флажок Только недепозитные ваучеры)

Выберите «Оплата кредитной картой» и нажмите «Одобрение»

Откроется окно записи журнала, введите взаимозачетные счета GL. Пример Оплата наличными и кредитной картой. Щелкните Добавить.

 

 

 

A/P Исходящие платежи и чеки для Платеж

 

Основное отличие входящего платежа от исходящего заключается в необходимости определить учетную запись для различных платежных средств. Например, если вы создаете исходящий платеж наличными, необходимо выбрать исходящий кассовый счет для перевод. В этом случае это может быть ваш домашний банковский счет или мелкая кассовый счет.

 

Исходящие платежи

 

Перейти > Банковские услуги > Исходящие платежи > Исходящие платежи

Введите необходимую информацию и нажмите «Средства оплаты».

 

Отметьте вкладку

Введите необходимую информацию. При записи на вкладке «Исходящий платеж на чеке» проводка журнала Дебет торгового счета AP и кредит наличными.

  

Вкладка «Банковский перевод»

Введите необходимую информацию. При учете Исходящего платежа по безналичному расчету закладка Журнал Вход Дебеты AP Торговый счет и Кредиты Наличными. Это относится непосредственно к банковской выверке.

 

Вкладка «Кредитная карта»

Введите необходимую информацию. При записи исходящего платежа по кредитной карте вкладка «Журнальная проводка» Дебет торгового счета AP и расчет кредитной карты. Когда счет-фактура AP поступает из кредита Card Company, вы запишете счет-фактуру AP и строки расходов, обратитесь к клирингу кредитной карты.

 

 

Дополнительные статьи см. на главной странице справочной документации Seidor.

Включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии с помощью Disqus.

Как работает информация о входящих платежах

Ariel GermanEngineering

Надлежащее управление финансами вашего бизнеса — одна из самых важных вещей, которые вы можете делать как владелец бизнеса. Знание того, когда у вас появятся средства на вашем банковском счете и откуда они поступают, позволит вам принимать более обоснованные решения о том, как управлять денежными потоками вашего бизнеса. У нас, в Modern Treasury, есть инструменты, которые сделают управление вашими финансовыми транзакциями простым и понятным. Одним из таких инструментов является уведомление о деталях входящего платежа.

Что такое информация о входящем платеже?

Детали входящего платежа (IPD) — это уведомления о входящем платеже, инициированном кем-то, кроме владельца вашей учетной записи. Это происходит, когда внешняя сторона платит вам без вашей инициации перевода. Думайте о входящих платежных реквизитах как о противоположности платежному поручению.

Давайте представим, что компания по расчету заработной платы, That’s How We Payroll, использует свой банковский счет через Modern Treasury. В своей повседневной деятельности компания That’s How We Payroll получает деньги за свои услуги через сеть автоматизированной расчетной палаты (ACH), чеки и даже банковские переводы. Сегодня он впервые получил детали входящего платежа. Уведомление IPD позволяет программе That’s How We Payroll узнать, что транзакция на сумму 5000 долларов США находится на пути к ее счету из другого банка.

Каковы преимущества информации о входящем платеже?

1. Предоставляет информацию о транзакции

Уведомления IPD предоставляют конкретную информацию о входящей транзакции до того, как средства будут зачислены на ваш счет. Детали входящего платежа не представляют выполненную транзакцию, а представляют собой уведомление о том, что транзакция будет проведена. Поскольку уведомления IPD оповещают финансовые или платежные группы о входящей транзакции до того, как средства будут урегулированы, они могут заранее принять меры в отношении этих средств, если это необходимо.

Информация, указанная в реквизитах входящего платежа, зависит от банка организации. Как правило, IPD включают сумму транзакции и отправителя транзакции. Валюта транзакции, трассировочные номера или идеальные номера дебиторской задолженности также могут быть включены в уведомление IPD. Даже если банк не поддерживает раннее уведомление, Modern Treasury может создавать внутренние уведомления о деталях платежа для определенных транзакций.

Снимок экрана: Хронология событий для транзакции, показанная в учетной записи Modern Treasury. Здесь мы видим, что уведомление IPD приходит за день до транзакции, которая рассчитывается и согласовывается в учетной записи.

2. Позволяет инициировать возврат до расчета средств

Если по какой-либо причине входящий платеж необходимо вернуть отправителю, уведомления IPD упрощают создание возврата средств. Modern Treasury автоматически анализирует информацию из IPD, необходимую для создания возврата, поэтому клиентам не нужно беспокоиться о том, сколько денег нужно вернуть или куда их отправить.

Глядя на наш предыдущий пример, Вот как We Payroll получил уведомление о входящем платеже для транзакции на сумму 5000 долларов США, направлявшейся на их банковский счет. Давайте представим, что That’s How We Payroll не нужны эти 5000 долларов, потому что их команда по платежным операциям отмечает, что не знает, кто отправил платеж и почему. Благодаря уведомлению IPD программа That’s How We Payroll может сэкономить время и инициировать возврат платежа через Modern Treasury до того, как средства будут зачислены.

Скриншот: В приведенном выше примере, если компания не хочет получать транзакцию, она может вернуть ее до того, как средства будут зачислены.

3. Позволяет отслеживать транзакции с использованием номеров виртуальных счетов

Виртуальные счета позволяют компаниям связывать определенные транзакции с определенными людьми или предприятиями. Например, на одном внутреннем счете могут храниться все средства клиентов и отдельные виртуальные счета для каждого отдельного клиента. Уведомления IPD могут отслеживать входящие платежи на виртуальные счета, назначенные разным клиентам.

Вот как у We Payroll есть клиенты, которые платят им банковским переводом. Когда клиент просит оплатить банковским переводом, That’s How We Payroll предоставляет ему конкретный номер виртуального счета, на который нужно отправить средства. Как только средства будут отправлены клиентом, информация о входящем платеже будет содержать назначенный ему номер виртуального счета, помогая Thats How We Payroll правильно атрибутировать входящие транзакции.

4. Позволяет планировать средства, которые будут находиться на вашем счете

Еще одним преимуществом сведений о входящих платежах является то, что они могут предоставить вам четкое представление о дополнительных средствах, поступающих на ваш счет. Знание того, какие средства будут доступны на вашем банковском счете, имеет решающее значение при планировании расходов на бизнес.

Например, компания «Вот как мы, платежная ведомость» знает из информации о входящем платеже, что на их счете есть 5000 долларов. Теперь, когда они знают о поступающих средствах, That’s How We Payroll может инициировать движение денег на другие счета и обратно или отправлять уведомления о получении средств в приложении.

Закрыть

Когда между счетами перемещается так много данных, здесь вступает в игру Modern Treasury.