Клиент-банк в 1С Бухгалтерия 8.3, загрузка/выгрузка выписок
Компания «Простые программы» продолжает цикл обучающих видео по работе в 1С:Бухгалтерия на нашем YouTube-канале!
Новое видео станет для Вас пошаговой инструкцией и ответит на вопросы: «Как выгрузить платежку (выписку) из клиент-банка в 1С?», «Как загрузить платежку (выписку) из 1С в клиент-банк?».
Смотрите новое видео Клиент-банк в 1С: Бухгалтерия 8 редакции 1.6. Выгрузка платежек. Загрузка банковских выписок.
Познакомимся с механизмом работы универсальной обработки Клиент-банк в бухгалтерии редакции 1.6.
Обработка предназначена для синхронизации платежных документов между 1С и системой клиент-банк и имеет двустороннее направление: позволяет выгружать платежки из 1С и загружать банковские выписки в 1С.
Сценарий работы при выгрузке платежек очень прост:
1. В шапке заполняются реквизиты «Организация», «Банковский счет» и период, за который производится выгрузка.
2. В поле «Файл выгрузки» указывается каталог, в который при выгрузке будет сохранен файл.
3. По кнопке «Заполнить/обновить список документов» с учетом указанных отборов происходит заполнение табличной части неоплаченными платежными поручениями.
4. Далее документы выделяются по кнопке «отметить все». С тех документов, которые не должны выгружаться, отметки можно снять.
5. И по кнопке «Выгрузить» выделенные документы выгружаются в файл, который в последствии будет загружен в систему «Клиент-банк».
А теперь поговорим о загрузке. Удобство данной обработки заключается в том, что всю необходимую информацию по документу можно внести в самой обработке перед созданием документов. Это освобождает пользователя от необходимости заходить в каждый документ и до вносить недостающую информацию.
Рассмотрим загрузку выписок более подробнее:
1. В шапке выбираем Организацию и Банковский счет, по которому будет происходить загрузка.
2. И в поле «Файл загрузки» подтягиваем ранее сохраненный файл выписки (зачастую это файл в формате txt).
3. По кнопке «Прочитать данные из файла» в табличной части отображается информация по загружаемым платежным документам.
4. При чтении файла обработка выполняет поиск элементов в программе, эти колонки выделены желтым цветом. Если в программе отсутствует, например, контрагент или банковский счет, то их можно создать по кнопке «Создать ненайденное».
5. Поскольку в файлах загрузки нет информации о виде операции, то по умолчанию платежные поручения входящие загружаются с видом операции «Оплата от покупателя», а платежные поручения исходящие с видом операции «Оплата поставщику». Однако при необходимости перед созданием документов вид операции или вид документа можно изменить.
6. Также, хочу отметить, что если настройками параметров учета предусмотрен учет движения денежных средств по статьям движения денежных средств, то в настройках обработки появляется вкладка «Загрузка» с возможностью указания статьи ДДС для вида документа. Например, для платежного поручения входящего «Средства, полученные от покупателей и заказчиков», а для исходящего – «Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов».
В случае необходимости, для каждого документа статью также можно изменить.
7. После того, как пользователь внесет необходимые изменения, документы можно создать по кнопке «Загрузить».
8. И в форме обработки все документы можно провести по кнопке «Провести».
Стоит отметить, что даже после создания документов, в них можно внести изменения в форме данной обработке. В этом случае по кнопке «Загрузить» созданные документы будут обновлены.
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, смотрите наши обучающие видео и работайте в 1С:Бухгалтерия легко!
Модуль клиент-банк для 1С в Беларуси
Модуль «Клиент-банк» предусматривает двусторонний обмен данными между программой клиент-банка (или интернет-банка) и конфигурацией 1С «Моя бухгалтерия».
В клиент-банк загружаются платежки (валютные и рублевые), платежные требования (рублевые), списки на заработную плату. Из клиент-банка выгружается выписка (рублевая и валютная). На данный момент реализован обмен со всеми программами клиент-банка, работающими с банками Республики Беларусь.
При обмене передаются все основные данные операций, необходимые для выполнения оплаты либо получения денежных средств. А именно: номер и дата операции, расчетный счет и код банка, с которого производится списание (либо поступление), контрагент, сумма, очередность платежа, назначение платежа.
Функционал модулей «Клиент-банк» к 1С «Моя бухгалтерия 8»:
Модуль «Импорт-экспорт платежных документов из/в систему клиент-банк, интернет-банкинг (белорусские рубли + валюта)»
состоит из двух составляющих – автоматической выгрузки из 1С в банковскую программу платежных поручений и загрузки выписки.
Выгрузка платежных поручений и требований из 1С в программу «Клиент-банк»
Для загрузки в клиент-банк необходимо подготовить в 1С платежные поручения или требования, указать необходимые реквизиты платежа, открыть обработку экспорта данных из 1С, указать период, за который выгружаются документы, и нажать кнопку «Заполнить».
Затем нажать кнопку «Выгрузить» или «Выполнить» (зависит от версии) для формирования файла с данными для импорта в «Клиент-банк». После этого зайти в программу «Клиент-банк», открыть журнал платежных документов и загрузить полученный ранее файл. После загрузки документов в «Клиент-банк» их еще можно откорректировать.
Загрузка выписок из программы «Клиент-банк» в 1С
Для того чтобы загрузить выписку в 1С, ее необходимо выгрузить из клиент-банка в файл. Способ выгрузки зависит от системы клиент-банка. Как правило, выбирается либо конкретная выписка, либо выписки по определенному счету за период. После этого программа «Клиент-банк» сохраняет данные в файл. Затем пользователь 1С открывает обработку импорта выписки из журнала «Банк», выбирает файл с выпиской, и обработка автоматически формирует документы.
Если в 1С вводились платежные поручения, то в части списания денежных средств будут подтянуты все реквизиты из платежного поручения. Если платежные поручения в 1С не создавались, то в документе заполнятся номер и дата документа, контрагент, сумма и назначение платежа. Остальные реквизиты будут установлены по умолчанию. Поиск контрагента проходит по расчетному счету либо УНП.
Подробнее с функционалом можно ознакомиться в видео:
Модуль «Экспорт выплат по сотрудникам в клиент-банк, интернет-банкинг»
представляет автоматическую выгрузку списков по сотрудникам (сч. 70,71) в соответствии с карт-счетами (без вывода печатной формы).
Выгрузка в клиент-банк списков на заработную плату и командировочные расходы
Обработка экспорта списков позволяет передать в программу клиент-банк перечень сотрудников и суммы перечислений по каждому из них. Данные для выгрузки определяются на основании документа выплаты либо остатков по счету 70 или 71. Перед выгрузкой списка необходимо проверить наличие лицевого счета в карточке по всем сотрудникам.
Вам может понравиться
Как заказать
Прежде чем купить программу 1с, нужно определиться с необходимым набором функциональных возможностей программного продукта. Мы предлагаем это сделать в рамках проведения бесплатной демонстрации программ 1с. Она может быть проведена как в офисе нашей компании, так и с выездом в офис заказчика. Однако уже несколько лет мы практикуем проведение демонстраций удаленно в формате онлайн при помощи сервиса ZOOM. Этот способ очень востребован у наших заказчиков, так как экономит их время, но при этом позволяет провести полноценную презентацию ПО 1С и ответить на все вопросы.
Доставка и установка
Поставка ПО производится в электронном виде – вам будут отправлены регистрационные анкеты и пин-коды. Установка 1c программ выполняется после оплаты. Специалист связывается с представителем Заказчика в течение 5-7 рабочих дней после оплаты для согласования даты и времени установки. В процессе выполнения работ по установке потребуется подписание документов уполномоченным представителем Заказчика. В пределах г. Минска и Минского района установка программ 1С производится бесплатно. В регионах установка производится силами представителей компании. В некоторых случаях установка производится дистанционно – для этого от Заказчика необходимо организовать удаленное подключение к серверу.
Сертификационное обучение навыкам обслуживания клиентов
Рейтинг 5 из 5
«Наконец-то онлайн-курс, который включает в себя все ключевые элементы, необходимые для достижения исключительного качества обслуживания клиентов.
Мы в CSIA были настолько впечатлены содержанием и стилем обучения, которые The Training Bank использует в программе «Максимизация клиентского опыта», что спросили, можем ли мы одобрить этот курс. Выводы исключительны и помогут любому человеку в самых разных отраслях «улучшить свою игру».
Кристин Черчилль – основатель и исполнительный директор Американского института обслуживания клиентов
Рейтинг 5 из 5
«Лидерство, ориентированное на клиента, было чрезвычайно эффективным. Темп был правильный. Отличное взаимодействие с большим количеством реальных примеров. Большинство лучших практик и подходов практичны и могут быть внедрены в нашу организационную культуру».
Пол Шибу — Менеджер по маркетингу продукции
Рейтинг 5 из 5
«Программа Training Bank «Максимизация клиентского опыта» развивает навыки, которые ищут работодатели по всему Вермонту. Отзывы работодателей были настолько положительными, что с тех пор мы встроили программу «Максимизация качества обслуживания клиентов» в наш курс обслуживания клиентов в колледже, и теперь студенты также получают сертификаты специалистов по работе с клиентами.
Вы и ваша команда постоянно реагировали на уникальные потребности Общественного колледжа Вермонта. Вы действительно воплощаете мантру обслуживания клиентов, и мы с нетерпением ждем еще многих лет партнерства».
Community College of Vermont
Рейтинг 5 из 5
«Учебная онлайн-программа сертификации «Максимизация клиентского опыта» просто выдающаяся! Это не только надежная учебная программа, созданный вами подход позволяет поставщикам услуг самостоятельно изучить основы превосходного обслуживания по модульному принципу. Я настоятельно рекомендую эту программу любому человеку или организации, которые хотят опередить конкурентов. Спасибо за разработку этой программы — это действительно программа, превосходящая все остальные на рынке».
Том Уотсон, доктор философии, президент, Watson Training and Development USA
Рейтинг 5 из 5
Я пишу, чтобы поддержать онлайн-сертификационный курс «Максимизация качества обслуживания клиентов».
Эта учебная программа подготовила наших сотрудников к обеспечению высочайшего уровня обслуживания клиентов в Pacific Islands Club. Индивидуальный онлайн-вариант был особенно удобен для пользователя и визуально привлекателен. Он был чувствителен к различным стилям обучения, которые поддерживали вовлеченность сотрудников. Нам особенно приятно, что те, кто прошел программу, теперь сертифицированы Американским институтом обслуживания клиентов.
Мы считаем, что наши гости будут чувствовать себя более уверенно, узнав, что у нас есть сертифицированные специалисты по обслуживанию клиентов в Pacific Island Club. Благодарим Вас за проведение этого обучения для наших сотрудников.
Тереза Т. – директор по персоналу, Pacific Island Club
Рейтинг 5 из 5
«Лучшее решение, которое я принял при разработке нашей учебной программы для наших студентов, привнеся максимальное удобство для клиентов. Как медицинский колледж, индустрия здравоохранения остро нуждается в том, чтобы дать своим пациентам лучший опыт.
Каждая организация в сфере здравоохранения должна пройти этот курс. Его легко внедрить, его можно преподнести за короткие, но целенаправленные занятия, и в нем есть отличные упражнения, позволяющие сразу же применять принципы на практике».
Алекс Шортслив – Директор по образованию Гавайского медицинского колледжа
Рейтинг 5 из 5
«Я сотрудничаю с The Training Bank уже более 10 лет и постоянно впечатляюсь их качеством.
работы в области клиентоориентированности и развития лидерства. Всякий раз, когда моей компании требуется индивидуальное обучение, мы всегда обращаемся к Рэю и Лоре Миллер из TTB. Совсем недавно они сотрудничали с моей компанией в крупном проекте в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основываясь на требованиях нашего клиента, они разработали программу клиентоориентированности для клиента. В частности, они структурировали проект, проводили исследования, настраивали и разрабатывали учебные материалы и даже помогали с обучением. Наш клиент остался очень доволен результатом проекта.
Работа с TTB даст любой организации конкурентное преимущество».
Том Уотсон, доктор философии. — Президент, Watson Training and Development
Рейтинг 5 из 5
Я провожу обучение здесь, в GBTI, и занимаюсь этим с 2001 года. Я впечатлен концепциями и подходами, которым вы обучаете. Воздействие на них, безусловно, улучшит наше обслуживание клиентов.
Pat Clarke — GBTI Bank
❮❯
Обучение работе с клиентами
Повышение качества обслуживания клиентов
Конкуренция в сфере финансовых услуг сегодня является жесткой. Банки, кредитные союзы, ссудо-сберегательные ассоциации, ипотечные брокеры — как обычные, так и онлайн — все борются за одних и тех же клиентов. Как ваше учреждение может надеяться выделиться из толпы?
Служба поддержки клиентов помогает различать заведения, предлагающие аналогичные услуги. А хорошее обслуживание клиентов означает, что клиенты чувствуют себя комфортно, имея дело с вами и вашими сотрудниками.
Вся ваша команда вносит свой вклад в эти усилия; с потенциальным и текущим клиентом нужно хорошо обращаться на каждом этапе пути — по телефону, по электронной почте и обычной почте, в Интернете и лично.
Запросить демонстрационный код
Обучение навыкам общения в банковской сфере
Язык влияет на людей. То, как ваши сотрудники пишут, говорят и действуют, оказывает огромное влияние на восприятие вашего бизнеса. Эффективная коммуникация приводит к большему удержанию клиентов, а также удовлетворенности сотрудников. И, конечно же, это увеличивает прибыль вашей организации. Плохая коммуникация, с другой стороны, может стоить вашей компании потерянных продаж, высокой текучести кадров и снижения производительности.
Решение простое, верно? Просто общайтесь эффективнее! Но это не так просто. Никто не рождается красноречивым писателем или оратором — этому нужно учиться.
К счастью, вы наняли талантливых людей. Вам просто нужно раскрыть потенциал вашей команды как отличных коммуникаторов, научив их подходить к ситуациям из реальной жизни, например, справляться с разногласиями с коллегами и гневными звонками клиентов или тактично отвечать на электронные письма.
Вы не можете контролировать своих клиентов, но вы можете научить свою команду справляться с трудными ситуациями с изяществом.
Вот здесь и приходит на помощь обучение навыкам общения — это простой и доступный способ инвестировать в будущее своего бизнеса, вооружая своих сотрудников навыками, которые им необходимы, чтобы помочь вам в его развитии.
Решение «под ключ» от ServiceSkills
Наши доступные, комплексные и проверенные программы обучения коммуникациям предоставляют практические советы по решению распространенных реальных проблем во всех организациях, включая банки и другие финансовые учреждения. Мы дадим вашей команде простые в использовании стратегии для общения с клиентами и другими сотрудниками.
Лучше всего то, что наши модули онлайн, поэтому ваши сотрудники могут смотреть видео, когда у них есть время, поэтому программа не снижает вашу производительность. После программы обучения ваши сотрудники будут опрошены по информации. Получив сертификат, они смогут более четко и уверенно общаться с клиентами и друг с другом.
Помощь в увеличении прибыли
Как обучение эффективному общению приводит к успеху? Эффективное общение обеспечивает ясность для обеих сторон — клиентов и других сотрудников.
Курсы деловых навыков — это небольшая инвестиция, которая принесет дивиденды. По мере улучшения коммуникативных навыков вашей организации посредством обучения вы заметите, что ваша прибыль растет по ряду причин:
- Лояльность к бренду : Когда клиенты чувствуют, что их слушают и о них заботятся, они с меньшей вероятностью уйдут, и они с большей вероятностью порекомендуют ваш бизнес друзьям и семье.
- Увеличение доходов : Качественное обслуживание клиентов означает больше клиентов; вы сохраните клиентов, которые у вас есть, и сможете лучше продавать себя потенциальным клиентам.
- Большее удержание : Предоставление вашим сотрудникам инструментов, необходимых им для ясного общения, помогает им добиться успеха, а успешные работники, как правило, остаются дольше.
