Справочник контрагентов: Справочник «Контрагенты»

Как добавить контрагента в Сбербанк Бизнес Онлайн

Для успешной работы в Сбербанк Бизнес Онлайн, пользователь должен знать порядок осуществления операций в системе. Одной из первостепенных задач является создание справочника контрагентов. С его помощью формируются платежные поручения. В процессе деятельности в справочник добавляются новые организации.

Что потребуется от пользователя

Как добавить контрагента

Что такое справочник контрагентов

Как изменить контрагента

Что потребуется от пользователя

Для осуществления перевода получатель средств должен находиться в справочнике контрагентов. Поэтому при первом перечислении денег пользователь должен добавить партнера в справочник. Это можно сделать в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн.

Для того чтобы создать контрагента, необходимо знать его реквизиты, на какой счет будут зачисляться денежные средства, в какой банк, реквизиты банка.

В мобильном приложении предусмотрена возможность перевода средств непроверенному контрагенту по свободным реквизитам. В справочнике его может не быть.

Как добавить контрагента

Работа с контрагентами в системе осуществляется в одноименном разделе, доступном с главной страницы личного кабинета.

Операции по счетам могут осуществляться в рублях или долларах (евро), создают контрагента в зависимости от валюты платежей.
По рублевым операциям

Инструкция по созданию контрагента по рублевым операциям:

• Заполнить сведения о партнере: Наименование, ИНН, КПП, номер счета, реквизиты банка, затем нажать «Добавить»;

  
  

• После добавления, около наименования контрагента появиться значок определенного цвета, который присваивается, согласно оценке компании, на основании сведений, получаемых сервисом проверки контрагентов.

• Получить код подтверждения по смс;

• Подтвердить операцию и нажать «Закрыть».

Также добавить контрагента можно при заполнении платежного поручения. Если система не нашла контрагента, то пользователю будет предложено добавить его в справочник.

Если платеж уже совершен, можно добавить получателя средств из выписки. Для этого потребуется импортировать контрагента из раздела «Выписки», выбрать дату, номер счета и нажать «Показать».

Чтобы выбрать контрагента, надо нажать на знак «+».

По долларовым операциям

Для создания контрагента по долларовым операциям, необходимо следующее:

Возможные ошибки

При совершении платежа могут возникнуть следующие ошибки:

• «Невозможно подписать документ». Это означает, что контрагент отсутствует в справочнике или не подтвержден. Потребуется подписать контрагента смс-паролем;

• «Ошибка при вводе смс-кода». Если введен неверный код подтверждения, система заблокирует операцию. Для проведения операции необходимо запросить повторный код;

• «Технические проблемы на сервере». Необходимо подождать, затем повторить операцию.

Что такое справочник контрагентов

Справочник контрагентов – это раздел в системе Сбербанк Бизнес Онлайн, который создан для упрощения формирования платежных документов пользователем, проверки получателя средств специальным сервисом обеспечения безопасности операций. Если клиента нет в справочнике, совершить платеж невозможно. 

В Справочнике собраны все контрагенты клиента, с которыми он взаимодействует, там пользователь может подтвердить партнера, изменять сведения о нем (например, контрагент сменил банк обслуживания, изменился номер расчетного счета).

Как подтвердить контрагента

В целях обеспечения безопасности расчетов после создания контрагента, его необходимо подтвердить. Совершать платежи неподписанным контрагентам в системе Сбербанк Бизнес Онлайн невозможно.

Для этого, после введения информации о контрагенте и нажатия кнопки «Создать» нажимается «Получить смс-код». На телефон пользователя система отправит код подтверждения, который необходимо ввести в открывшееся поле.

Как изменить контрагента

Если требуется изменить сведения о контрагенте, потребуется сделать следующее:

Как изменить директора

При смене директора потребуется создать новую учетную запись, заблокировав старую. Для этого нужно заполнить специальное заявление по следующей форме:

Заявление вместе с подтверждающими документами предоставляется в банк.Одновременно создается запрос на новый сертификат под чистым контейнером на токене (ПИН).

После внесения изменений в юридическое дело новому директору выдается электронный ключ, записанный на USB-накопитель, записанные на диске инсталляционные файлы программного обеспечения, которые устанавливаются на ПК. После установки необходимой сертифицирующей документации, директор компании создает электронную подпись и сможет подписывать документы.

Дистанционно можно только продлить срок полномочия директора. Это делается из раздела «Управление организацией», во вкладке «Информация». Потребуется внести необходимые изменения, сформировать соответствующее заявление и приложить к небу обосновывающие документы. Заявление подписывается смс-кодом и отправляется в банк.

Справочник контрагентов | База знаний

Сотрудники, клиенты, подрядчики -> все те, кто переводит деньги нам и кому переводим мы

Возможности

• При загрузке операций из банков и импорте Excel-файлов, контрагенты в справочнике создаются автоматически.
• Автоматическая привязка операций из банковских выписок к контрагентам на основе ИНН.
• Группировка контрагентов по типам (Сотрудники, Клиенты, Подрядчики, Банки и т.п.) для удобного отображения в отчетах.
• Объединение контрагентов для случаев, когда у одного контрагента несколько реквизитов и названий.

Объединение контрагентов

При импорте из разных источников, один и тот же контрагент может иметь разное название и разные реквизиты.

◾️ Например, при автозагрузке из банка Контрагент будет называться Иванов Михаил Иванович и в платежном поручении будет указан ИНН. А при импорте с банковской карты через Zenmoney контрагент будет называться МИХАИЛ ИВАНОВИЧ И. В итоге будут созданы дубли контрагентов, что повлечет за собой дублирование в отчетах, справочнике, зарплатной ведомости.

В таких случаях, используйте объединение контрагентов. 

Выберите контрагентов в списке галочками, появится кнопка Объединить.

Появится окно с выбором, в кого объединить.

Все операции в Деньгах и Отчетах после объединения будут переназначены на основного контрагента.

⚠️ Теперь, если в свойствах банковского платежа будет указан ИНН получателя, который после объединения стал Субконтрагентом, в сервисе платеж будет назначен на основного контрагента. 

⚠️ При объединении происходит обработка правил авторазнесения, зарплатной ведомости, учета сделок -> субконтрагент заменяется на основного.

Разъединение контрагентов 

Если Вы случайно объединили не тех контрагентов, то их можно разъединить. Для этого нужно: 

1. Зайти в Справочник «Контрагенты».

2. В строке основного объединённого контрагента навести курсор на крайний столбец, и нажать на появившийся знак «Правка контрагента».

3. В открывшемся окне «Правка контрагента» навести курсор на нужного субконтрагента и справа нажать знак «Разъединить контрагента».

4. Нажать кнопку «Сохранить» в открытом окне «Правка контрагента».

5. Проверить в справочнике «Контрагенты» появление ранее объединенного контрагента.

Удаление контрагентов

Принципы:

• Можно удалить только контрагентов, к которым не привязаны операции
• Если попытаетесь удалить контрагента с привязанной операцией, идет переадресация в ДДС с установленным в фильтре контрагентом

При массовом удалении:

Сразу удаляются контрагенты, у которых нет привязки к операциям.  

По остальным идет переадресация в ДДС с установленным фильтром по всем оставшимся контрагентам. 

Нужно выделить и массово удалить операции, после чего вернуться в Справочник контрагентов и удалить контрагентов.

Группировка контрагентов

В отчетах через группировку по Контрагентам можно разграничить денежные потоки по категориям контрагентов, увидеть движение по каждой группе

Список контрагентов в ОДДС раскрывается через «+»

Как создать и присвоить группу?

1 способ. В «Справочнике контрагентов» при редактировании

2 способ. При создании нового контрагента в операции

💡 В справочнике появится возможность фильтровать контрагентов по группам

---

Как удалить группу контрагентов?

Убрать всех контрагентов из группы -> Группа удалится

SWIFT представляет Entity Plus Directory в ответ на регулятивную отчетность по операциям с контрагентами | SWIFT

Сингапур, 13 октября 2015 г. — SWIFT объявляет о доступности каталога Entity Plus, который был введен для помощи организациям в процессах управления данными организаций. Инструмент поможет обеспечить соблюдение ряда новых правил, которые требуют от финансовых учреждений сообщать об операциях с контрагентами, идентифицировать организации, рассчитывать подверженность риску и сопоставлять данные. С помощью Entity Plus финансовые учреждения могут в режиме реального времени точно сопоставлять несколько идентификаторов организации, таких как BIC, LEI, GIIN и MIC.

Национальные и международные нормативные требования к отчетности об операциях требуют точной идентификации контрагента, что повышает потребность в точных и качественных идентификаторах организаций. Используя данные, которые обновляются в режиме реального времени через Entity Plus, финансовые учреждения могут получить единообразное представление о юридических лицах, помогая решать проблемы с данными юридических лиц в соответствии с такими правилами, как EMIR, Dodd-Frank, FATCA, AIFMD, MiFID II и MiFIR.

Эрве Валентин, руководитель отдела справочных данных в SWIFT, говорит: «Многие нормативные акты, появившиеся в результате финансового кризиса, уделяют большое внимание идентификации юридических лиц, что делает соблюдение требований нормативной отчетности критически важной задачей для финансовых учреждений. Внедрение SWIFTRef позволило нам предоставлять точные и полные справочные данные нашему сообществу, а Entity Plus добавляет еще одно измерение, предоставляя подробные сведения, которые теперь требуются нашим клиентам для соблюдения новых правил».

Entity Plus также позволяет финансовым учреждениям:

• Преобразовывать различные коды транзакций в LEI или GIIN для отчетности регулирующих органов
• Сопоставление различных имен контрагентов, таких как юридические и торговые наименования, а также их материнской и конечной материнской LEI
• Получите доступ к специальной группе, которая отслеживает точность данных в режиме реального времени, чтобы сопоставить новые коды LEI с существующими
• Согласование данных между Entity Plus и SWIFT KYC Registry для получения более подробной информации о соответствии
• Доступ к информации об иерархии и собственности для расчета подверженности риску контрагента

Публикация данных доступна в виде ежемесячного и ежедневного (2016 г. ) файла в формате TXT или XML, который можно безопасно и автоматически загрузить из SWIFT или доставить непосредственно через FileAct.

Для получения дополнительной информации о SWIFTRef посетите сайт www.swift.com/SWIFTRef.

О SWIFTRef
SWIFTRef относится к уникальной службе справочных данных SWIFT. Независимо от того, являетесь ли вы финансовым учреждением, корпорацией, поставщиком данных или услуг, SWIFTRef предлагает вам единый источник всех справочных данных, необходимых для безупречного процесса платежей и точных нормативных отчетов. Если идентификация и проверка BIC, IBAN, кодов национальных банков, постоянно действующих инструкций по расчетам, информации о маршрутах SEPA или других справочных данных сложны для вас ежедневно, узнайте здесь, как SWIFTRef со всем этим справился.

О SWIFT
SWIFT — это кооператив, принадлежащий членам, который предоставляет коммуникационную платформу, продукты и услуги для связи более 10 800 банковских организаций, фондовых учреждений и корпоративных клиентов в более чем 200 странах и территориях.

SWIFT позволяет своим пользователям безопасно и надежно обмениваться автоматизированной стандартизированной финансовой информацией, тем самым снижая затраты, снижая операционный риск и устраняя операционную неэффективность. SWIFT также объединяет финансовое сообщество для совместной работы над формированием рыночной практики, определением стандартов и обсуждением вопросов, представляющих взаимный интерес.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.swift.com или подпишитесь на нас в Twitter: @swiftcommunity и LinkedIn: SWIFT

Контакты:
Cognito
[email protected]
+44 (0)20 7426 9400

Symphony приобретает StreetLinx, чтобы предложить самый полный и безопасный каталог проверенных удостоверений личности в сфере финансовых услуг и технологическая платформа — теперь будет предлагать самый полный и безопасный проверенный каталог в отрасли финансовых услуг, поскольку он приобрел платформу сопоставления контрагентов

СтритЛинкс . Это приобретение добавляет более 200 институциональных контрагентов к более чем 1000 учреждениям, которые уже обслуживает Symphony.

«По мере того, как мы ускоряем переход от каталога

к решениям Identity , Streetlinx предоставляет Symphony полный спектр профессионалов в области инвестиций с подтвержденной личностью, включая портфельных менеджеров, трейдеров, аналитиков-исследователей и отделы продаж, которые обогатят уже сложившееся и активное сообщество Symphony. более полумиллиона финансовых специалистов. Мы гордимся тем, что продолжаем приносить пользу нашему сообществу пользователей и отрасли в целом», — сказал генеральный директор Symphony Брэд Леви.

РЕКЛАМА

Безопасный, расширенный и проверенный в актуальном состоянии каталог является ключевым инструментом на рынках, поскольку он повышает эффективность и снижает риск по всем направлениям. Интеграция между платформами Symphony и StreetLinx уже развертывается, обеспечивая расширенную информацию о каталогах, соединения на основе прав и распространение контента между доверенными контрагентами.

Комбинированное решение обеспечивает стандартизацию и права, позволяющие профессионалам беспрепятственно связываться с нужным контрагентом, лицом или платформой.

Генеральный директор StreetLinx Гэри Годшоу объяснил: «Мы основали StreetLinx, чтобы модернизировать обмен организационными данными и улучшить связь между контрагентами. Хотя мы хорошо знали болевые точки, именно наши клиенты с самого первого дня формировали решение. Присоединение к Symphony идеально подходит для клиентов StreetLinx и для нас как команды. Наше комбинированное предложение расширит спектр приложений и расширит спектр вариантов использования для наших пользователей от фронт-офиса до бэк-офиса. Мы очень рады присоединиться к такому сильному бренду и культуре. Эта сделка просто формализует то, что с самого начала казалось партнерством».

РЕКЛАМА

Ранее Леви сообщал, что Symphony купит, станет партнером или приобретет стратегические активы для компании и отрасли. Symphony

приобрела , компанию Cloud 9 Technologies , занимающуюся голосовыми и электронными коммуникациями, в июне, что позволило компании занять лидирующие позиции в области коммуникаций фронт-офиса с новыми услугами и решениями, сочетающими голос трейдера с обработкой естественного языка (NLP) и автоматизацией. Компания также объявила в июле он выбрал Google Cloud в качестве основного поставщика облачных услуг и в следующем году будет осуществлять миграцию своей платформы.

Marlin & Associates и Goodwin Procter LLP были финансовыми и юридическими консультантами Symphony соответственно, а Broadhaven Capital Partners и Goodwin Procter LLP были финансовыми и юридическими консультантами соответственно Streetlinx в этой сделке. Финансовые детали этой сделки не разглашаются.

О Симфонии

Symphony — это самая безопасная и совместимая с рынком инфраструктура и технологическая платформа, где создаются или интегрируются решения для стандартизации, автоматизации и инноваций рабочих процессов финансовых услуг. Это активное сообщество из более чем полумиллиона финансовых специалистов с надежным каталогом, которое обслуживает более 1000 учреждений. Symphony поддерживает более 2000 приложений и ботов, созданных сообществом. Для получения дополнительной информации посетите

www.