62 02 счет бухгалтерского учета это: Счет 62.02 — Расчеты по авансам полученным

0119: Операции по обслуживанию счета

Операции по обслуживанию счета не связаны с деньгами, но они влияют на учетную запись или ее атрибуты.

01	Создание учетной записи или позиции. Код входа 01 создает новый вспомогательная книга / общая бухгалтерская книга счет или присваивает определяемое пользователем имя для субсчета / счет элемент управления , такой как «Председатели расходных материалов». Последнее сделано по форме 84.
02	Изменение атрибута. Код входа 02 изменяет учетную запись атрибуты. Это делается в форме 81.
03	Удалить аккаунт . Вход код 03 используется для удаления учетной записи, которая была создана по ошибке и никогда не использовался. Такой счет не имеет долларовой активности. Если любой доллар активность была опубликована для ошибочной учетной записи, учетная запись должно быть удалено (код входа 18), а не упал , пока программы на конец года не упали счет. Код входа 03 также используется для удаления определяемого пользователем субсчет или стандартный субсчет который был создан в учетной записи, но не имеет расходов или кредитов записано. (ФАС отклонит попытку удаления субсчета с данные в долларах США.) Это делается в форме 82.
04	Флаг обзора включен. Код входа 04 помечает учетную запись для обзора. После этого любые транзакции, обработанные против учетная запись вызовет предупреждающее сообщение на AD010 (ежедневная диагностика). листинг). Это делается в форме 82.
05	Флаг обзора снят. Код входа 05 отменяет действие с кодом входа 04 и является значением по умолчанию для всех учетных записей. Это делается по форме 82.
06	Подавить сообщение о превышении бюджета. Обычно, если транзакция вызывает переход субсчета бюджета, сообщение об этом печатается на AD010 (Daily Список диагностики). Код входа 06 подавляет это сообщение. Это делается в форме 82.
07	Разрешить сообщение о превышении бюджета. Код входа 07 реверс действие кода входа 06, и является значением по умолчанию для всех учетных записей, за исключением регистров 1, 2 и 4. Это делается в форме 82.
08	Отмена открытого обязательства. Дочерняя компания только регистр . Код входа 08 указывает системе отказаться от обременение и может использоваться только если текущая долларовая сумма обременения равна нулю. Обычно этот флаг выставляется системой при полной ликвидации обременения, и будет устанавливаться вручную только в случае необходимости обратной записи код 09. Это делается в форме 83.
09	Флаг сброса открытого обязательства снят. Дочерняя компания только регистр . Код входа 09 сообщает ФАС о сохранении ликвидируемого обременение на файл для отчетности или целей запроса. Это делается в форме 83.
10	Заголовок партии. Код входа 10 сигнализирует о первой записи в партии и используется в формах контроля партии 10, 11 и 12.
11	Отказ от системы открытых обязательств. Дочерняя компания только регистр . Обычно флаг устанавливается ФАС как часть обработка на конец месяца (AM003) для очистки любых полностью ликвидированных или входных кодов 08 обременений из системы. Код входа 11 используется для снятия обременения немедленно, чтобы он не отображался в ежемесячных отчетах. Это делается в форме 83.
12	Предотвратить автоматический бюджет перераспределение (ABR). Дочерняя компания только регистр . Код входа 12 удаляет субсчет от работы АБР. Обычно этот флаг устанавливается, когда бюджет вводится для субсчета. Это делается в форме 82.
13	Разрешить автоматическое перераспределение бюджета (АБР). Только вспомогательная книга . Код входа 13 отменяет действие бюджетирования субсчета . или ввод кода входа 12. Это позволяет обрабатывать транзакции в отношении субсчета, который будет регулироваться кодом ABR, установленным за это счет . Это значение по умолчанию установка в ФАС. Это делается в форме 82.
16	Заморозить учетную запись . Код входа 16 предотвращает размещение большинства транзакций в аккаунт. Он может заморозить всю учетную запись (Главная книга), или, в случае Вспомогательной книги, она может заморозить только конкретный субсчет / счет control или весь аккаунт. Его основное использование для закрытые счета, где «уборка дома» делается до удаление аккаунта. Замороженный аккаунт будет принимать только следующие транзакции: Текущие и бюджетные операции (коды входа 0129), 5X, если кредитная транзакция, и 4X или 6X при ликвидации обременения .   Запись в журнале с кодом записи 62 обойдёт флаг замораживания. Код входа 62 следует использовать для перевода кредита/списания на замороженный счет. Установка флага заморозки в дочерней компании учетная запись бухгалтерской книги не повлияет на связанную с ней общую учетную запись . бухгалтерская книга 9счет 0015 и наоборот. Это делается в форме 82.
17	Разморозить учетную запись . Код входа 17 отменяет действие кода входа 16, разрешая все операции, которые должны быть применены к счету или счету / субсчета контроль . Это делается в форме 82.
18	Удалить учетную запись . Код входа 18 удаляет учетную запись из активных записей. ФАС сохраняет удаленную учетную запись в файле до конца фискального года после установки кода входа 18. Удаление возможно только выполняться для всей учетной записи, а не для конкретной субсчетной / учетной записи контроль . Вспомогательная книга Удаляемые учетные записи должны иметь доступный баланс бюджета в размере ноль и отсутствие непогашенных обременений . (В случае аккаунта Ledger 2 промежуточный итог дохода Доступный баланс бюджета и промежуточный баланс расходов по бюджету Доступно должно быть равно нулю.) Общее счетов бухгалтерской книги должно быть активы , обязательства и фонд баланс равен нулю. Счет вспомогательной бухгалтерской книги должен быть удалены до того, как будет удален счет главной книги. Этот выполняется по форме 82.
19	Восстановить учетную запись . Код входа 19 отменяет действие кода входа 18. Это делается по форме 82.

Бюджет записи увеличиваются или уменьшаются долларов, зарегистрированных в различных филиалах регистра полей бюджета, и в то же время они обновляют 91X0 или 92X0 Элементы управления сводкой бюджета на связанном счете главной книги .

20	Исходный бюджет. Код входа 20 создает или корректирует Исходный Бюджет счета , одновременное обновление полей Исходный и Пересмотренный бюджет в ФАС. Это «односторонняя» сделка. Если бюджет уже существует для учетной записи FAS распечатает предупреждающее сообщение на AD010 (Список ежедневной диагностики). Обычно это делается в форме 21. Если учетная запись использует ежемесячное бюджетирование , это делается в форме 22.
21	Пересмотренный бюджет Код записи 21 обновляет пересмотренный бюджет. Только поле бюджета. Исходный бюджет не изменился. Это также «односторонняя» сделка. Это делается в форме 21.
22	Перенос бюджета. Код входа 22 делает двухсторонний транзакция по переводу бюджетов между счета / субсчета . Изменения бюджета в результате ввода кода 22 записи отражены в Пересмотренном Бюджетная колонка ежемесячных отчетов. ФАС откажет в переносе бюджета который пытается передать больше бюджета, чем существует в субаккаунте или тот, который пытается создать отрицательный баланс в расходах бюджет субсчета. Из-за некоторых системных изменений код входа 21 следует использовать вместо 22 для переноса бюджета между: Бухгалтерия, выполняющая ежемесячное бюджетирование , и  Счет/субсчет доходов и счет/субсчет расходов.
23	Перераспределение бюджета. Код входа 23 делает «односторонним» транзакция для обновления поля «Пересмотренный бюджет» и «Перераспределение средств». Поле бюджета. Он используется Бюджетным управлением для перераспределения сальдо бюджета за предыдущий год в бухгалтерских книгах 2 , 4 и 7 . Это делается в форме 21.
26	Перенос бюджета. Код входа 26 делает «односторонним» транзакции для обновления только поля «Пересмотренный бюджет». Это использовано перераспределить остатки за предыдущий год на ограниченных счетах . Это делается в форме 21.
28	Предыдущий год. Код входа 28 делает «одностороннюю» транзакцию для обновления проведенного бюджета за предыдущий год. Это не влияет на текущий год. Использование этого кода входа должно быть индивидуально одобрено помощником контролера. Это делается в форме 21.
29	Будущий год. Код входа 29 делает «односторонним» транзакция для обновления поля бюджета на следующий или будущий год и не влияет на поля бюджета текущего года. Использование входа код 29 должен быть индивидуально одобрен младшим контролером для университетского учета, поскольку в некоторых случаях средства в Поле «Будущий год» может быть перемещено в поле «Исходный бюджет». в конце финансового года. Это делается в форме 21.

3X: Денежные поступления

Коды ввода денежных поступлений используются для записи полученных денежных средств Университетом, и они могут использоваться в любой дочерней компании или главная книга счета . Они регулируются глобальным таблица редактирования субкода .

Код ввода 3X транзакции не могут быть учтены в бюджете бассейны . Кроме того, квитанции с кодом входа 3X не могут быть размещены для требования наличными (управление счетом 1100), причитающийся/причитающийся счет средства управления (19XX и 29XX), средства управления счетом остатка средств (3FX0), или сводные данные о бюджете, доходах, расходах и средствах контроля обременений (9ХХ0).

30	Казначейские расписки. Они подаются по форме 133 .
31	казначейские квитанции. Они подаются по форме 133 .

Коды входа 30 и 31 создают идентичные «односторонние» транзакции; разница между ними заключается просто в том, какая кассовая операция получает деньги (казначей или стипендиат). Д/К (дебет/кредит) после суммы в долларах в отчете Форма получения денег (форма 133) должна быть оставлена ​​пустой, если только цель транзакции заключается в отмене ранее введенного кода входа 3X сделка. Такое обращение будет обозначаться буквой «D» в этом поле.

4 кода входа

48

Код входа 48 используется для записи денег, потраченных Университетом. Его можно использовать в любой главной книге или счетов вспомогательной книги . Отражает фактическую выплату в Главной книге начислений. расходы или немедленное начисление в главной бухгалтерской книге или дочерней компании бухгалтерская книга для ручного ввода или проверки по требованию. (как правило, деньги подлежащие выплате в будущем, начисляются путем проводки расхода немедленно во вспомогательную книгу или счет главной книги по транзакции с кодом входа 68. При выдаче чека списание производится по коду входа 48 списание средств контроля счета 2100, Кредиторская задолженность.) Транзакции с кодом входа 48 регулируются глобальным кодом . таблица редактирования субкода . Их нельзя разместить в бюджете . бассейны . Кроме того, такие выплаты не могут быть произведены против требования наличными, (управление счетом 1100), причитающийся/причитающийся средства управления счетом (19XX и 29XX), средства управления счетом остатка средств (3FX0), или сводный бюджет, доходы, расходы и обременения элементы управления (9ХХ0). Если номер заказа на покупку/обременения включен в 48 транзакция, система проверит файл Open Commitment на ликвидацию обременения.

49

ФАС предполагает, что каждая запись в журнале двусторонняя, с дебет для каждого кредита. Код входа 49 разрешает серию транзакций для ввода в систему с несколькими дебетами и одним или несколько кредитов. Из-за сложного эффекта, который этот код входа имеет в системе, использование составной записи журнала ограничено в Счетную палату и некоторые подсистемы. Код входа 49транзакции не могут быть размещены в бюджетных пулах и регулируются глобальным таблица редактирования субкода. Кроме того, эти сделки не могут быть размещены в заявке на наличные, (учетный контроль 1100), причитающийся/причитающийся из средств контроля счетов (19XX и 29XX), счет остатка средств управления (3FX0), или сводный бюджет, доходы, расходы и контроль обременений (9ХХ0). Если включен номер заказа на покупку / обременения при транзакции 6X система проверит Open Commitment заявление о ликвидации обременения.

 

5X Сделки с обременением

Эти коды ввода используются для выделения средств для определенной цели. Как правило, это делается с помощью заказа на покупку или авансового платежа. После того, как забавы выбраны таким образом, бюджет, доступный в аккаунте, уменьшается, и создается запись в файле Open Commitment. Обременения может быть ликвидирован путем выплаты наличных, проводки в журнале или сторнирования сделка. Обременения не могут быть введены в отношении персонала субсчета или бюджет бассейны.

50	Ручное создание обременения. Эта запись код используется при вводе обременения в систему вручную с помощью формы 50. Как правило, это и другие денежные авансы, не относящиеся к заработной плате.
51	Отмена обременения вручную. Этот код входа отменяет все или часть непогашенного обременения. А «С» помещается в поле индикатора D/C. Система будет отвергать запись, если сумма, подлежащая аннулированию, превышает оставшуюся сумму файла, подлежащего ликвидации. Ввод «C» без суммы приведет к тому, что система отменит общее количество оставшихся.
58	Обременение кредиторской задолженности. Этот Код входа используется для обременений, вносимых в ФАС с Система кредиторской задолженности. Отмены из кредиторской задолженности также введите код входа 58.
59	Обременение с переопределением бюджета. Этот код входа используется для созданных вручную обременительных сделок, где ФАС обязана отклонить сделку в случае превышения бюджета имеет место.

6X записей журнала

Бухгалтерские проводки используются для выполнения основных бухгалтерских проводок или для передачи расходы или кредиты внутри счета или между счетами. Журнал проводки не используются для записи поступлений или выплат. Они есть чаще всего используется для учета межведомственных начислений и переводов, пропорции и начисления.

Есть определенные изменения, которые требуют правильного сочетания учетных записей. на запись в журнале. Если транзакция не проходит это редактирование, транзакция будут отправлены на соответствующий временный счет. (Это в отличие на код записи 49, запись в журнале соединений, где только сторона транзакции, не прошедшей редактирование, будет приостановлено.) Если номер заказа на покупку/обременения включен в транзакцию 6X, система проверит файл Open Commitment для ликвидации обременений.

60	Записи в журнале. Запись в журнале просто двусторонняя транзакция, при которой списывается один счет и другой кредитуется. В этот код входа входят межведомственные Заказы (Форма 62), Журнальные квитанции (Форма 60), Урегулирование задержек (Форма 101) и Переводы расходов (Форма 61).
61	Автоматизированные записи журнала. Журнал записи, сгенерированные программами AM952/955 для распространения в косвенных расходах, использовании аккредитива и пропорциональных ставках.
62	Блокировка блокировки. Этот код входа позволяет операции проводки журнала для ввода счетов, которые были «заморожено» с помощью кода входа 16.
65	Автоматизированные интерфейсы. Этот код входа должен быть используется теми подсистемами, которые не используют код входа 49 для вход.
68	Кредиторская задолженность. Этот код входа записывает транзакции из системы кредиторской задолженности, где начисляется комиссия для будущей оплаты. Компенсационный кредит будет засчитываться контроль 2100 (кредиторская задолженность) во вспомогательной книге связанный счет главной книги. При последующем платеже производится, это будет по коду входа 48 начисление транзакции контроль счетов 2100.

9 Х Разное

90	Банковские переводы. Это используется для перемещения средства с одного служебного банковского счета на другой. Форма 37.
97	Начальная инициализация баланса для проектного года. Этот код входа должен использоваться для инициализации или исправления начала остатки в поле год проекта. Использование этого кода входа будет не обновлять одновременно поле Project to Date. Записи должны быть сделаны как дочерней бухгалтерская книга и общий бухгалтерский учет для двух долларовых полей должен быть в равновесии.
98	Начало инициализации баланса. Этот код записи можно использовать либо во вспомогательной книге, или главная книга с разными результатами. Если используется в дочерней бухгалтерская книга, этот код записи обновляет поле «Проект до даты» и за исключением бюджетных пулов и действительных субсчетов в 1000-9Диапазон 899 может быть инициализирован. В общей книге, этот код входа обновляет текущий баланс и начальный баланс поля, и запись может быть односторонней или двусторонней транзакцией. Если элементы управления счетом 1100-3FX0 должны быть обновлены, транзакция должен быть двусторонним. Если обновление связано с добавлением фонда или управление счетом вычета средств (4XXX-5XXX), это односторонне.

Сл.

Сведения

Код транзакции

I

Предприятие Структура

1

Создание компании

ОХ15

2

Создание балансовой единицы

OX02

3

Присвоение балансовой единицы компании

ОХ16

4

Создание бизнес-сфер

OX03

II

Финансовый год

1

Создание варианта финансового года

ОБ29

2

Присвоить балансовую единицу варианту финансового года

ОБ37

III

План счетов

1

Создание плана счетов

ОБ13

2

Присвоить балансовую единицу плану счетов

ОБ62

3

Определение групп счетов

БД4

4

Определение счета нераспределенной прибыли

ОБ53

IV

Периоды проводки

1

Определить вариант периода проводки

ОББО

2

Присвоить балансовую единицу варианту периода проводки

ОББП

3

Открытие и закрытие периодов проводки

ОБ52

В

Типы документов и диапазоны номеров

1

Определение типов документов

ОБА7

2

Определение диапазонов номеров

ФБН1

ВИ

Допуски

1

Определение групп допусков для основных счетов

ОБА0

2

Определение групп допусков для сотрудников

ОБА4

3

Назначение пользователей группам допусков

ОБ57

VII

Статус поля

1

Определить варианты статуса поля

ОВС4

2

Присвоение балансовой единицы вариантам статуса поля

ОВС5

VIII

Процедуры расчета

1

Назначение страны процедуре расчета

ОББГ

IX

Общие параметры

1

Введите глобальные параметры

ОБИ6

Х

Настройки в иностранной валюте

1

Проверить типы валютных курсов

ОБ07

2

Определить коэффициенты пересчета для пересчета валюты

ОББС

3

Введите курсы валют

OB08

4

Укажите тип валютного курса по умолчанию в типе документа

ОБА7

XI

Создание основных счетов

1

Создание основного счета на уровне плана счетов

FSP0

2

Создание основного счета на уровне балансовой единицы

ФСС0

3

Централизованное создание основного счета

ФС00

   Проводка документов и другие операции

Сл. №.

Сведения

Код транзакции

I

Проводка документов

1

Проводка основных документов

Ф-02

2

Проводка исходящего платежа для основных счетов

Ф-07

3

Проводка по основному счету — наслаждайтесь транзакцией

FB50

4

Размещение документа со ссылкой на другой документ

ФБР2

5

Показать документ

FB03

6

Изменить документ

FB02

7

Отображение сальдо основного счета

ФС10Н

8

Отображение сальдо основного счета для открытых позиций, управляемых A/cs

ФБЛ3Н

II

Активация отображения отдельных позиций

1

Флажок «Отображение отдельных позиций» в основном счете

ФС00

2

Блокировать учетную запись GL

ФС00

3

Выполнить программу «RFSEPA01» для активации отдельных позиций

SE38

4

Разблокировать учетную запись GL

ФС00

III

Прочие операции

1

Копирование настроек балансовой единицы из одной балансовой единицы в другую

EC01

2

Копирование диапазонов номеров из одной балансовой единицы в другую

ОБх2

3

Диапазон номеров копий из одного финансового года в другой

ОБх3

4

Для просмотра изменений в Основном счете

ФС04

5

Определение ключей проводки

ОБ41

6

Определить текстовые шаблоны отдельных позиций

ОБ56

7

Определить страны — Определить валюту группы

OY01

8

Определение дополнительных местных валют для балансовой единицы

ОБ22

9

Определить модель контировки

ФКМТ

10

Определение экранов быстрого ввода

O7E6

11

Параметры редактирования учета

FB00

12

Сброс данных транзакции — удаление данных транзакции в балансовой единице

ОБР1

13

Удаление основных данных — клиенты, поставщики и основные счета

ОБР2

14

Транспортный план счетов

ОБИ9

15

Копирование основных счетов из одной балансовой единицы в другую

ОБИ2

16

Копия плана счетов и определений счетов

ОБЙ7

17

Удалить план счетов

ОБИ8

18

Сохранить валидацию

ГГБ0

19

Активировать проверку

ОБ28

20

Сохранить замену

ГГБ1

21

Активация замены

ОББХ

22

Показать внутрихолдинговый документ

ФБУ3

23

Определение расчетных счетов для внутригрупповых транзакций

ОБЯ

Сл. №.

Сведения

Код транзакции

IV

Прочие операции – технические

1

Для просмотра запроса на транспортировку

СЭ01; SE09; SE10

2

Для публикации сеанса пакетного ввода

СМ35

3

Экран просмотра обслуживания таблицы

СМ30

4

Просмотр запросов буфера

СП01

5

Для просмотра фоновых заданий

SM37

6

Словарь данных ABAP

SE11

7

Браузер данных ABAP

SE16

8

Редактор ABAP

SE38

9

Средство быстрого просмотра SAP

СКВИ

В

Парковка документов

1

Создание запаркованного документа

Ф-65

2

Отправить системное сообщение

SO00

3

Дисплей запаркованных документов

ФБВ0

ВИ

Хранение документов

1

Запустить программу «RFTMPBLU» для преобразования хранимых документов

SE38

2

Создание удерживаемого документа: из меню DocumentàHold

Ф-02

3

Отображение сохраненных документов

FB11

VII

Образцы документов

1

Создание диапазона номеров «X2» для образцов документов

ФБН1

2

Создание образца документа

Ф-01

3

Показать образцы документов

FBM3

4

Размещение документа со ссылкой на образец документа (или) F-02: из меню «Документ»> «Разместить со ссылкой»

ФБР2

VIII

Документы начисления/отсрочки

1

Создание причины разворота

2

Создание документа начисления/отсрочки

ФБС1

3

Сторнирование документа начисления/отсрочки

Ф. 81

IX

Повторяющиеся документы

1

Создание диапазона номеров «X1» для повторяющихся документов

ФБН1

2

Создание повторяющегося документа

FBD1

3

Отображение повторяющегося документа

F.15

4

Проводка транзакций с использованием шаблонов повторяющихся документов посредством сеанса пакетного ввода

Ф.14

5

Изменить повторяющийся документ

FBD2

6

Определение правил изменения документа

ОБ32

Сл. №.

Сведения

Код транзакции

Х

Управление открытыми позициями

1

Полная очистка

2

Частичная очистка

3

Очистка баланса

4

Остаточная очистка

XI

Реверс

1

Индивидуальный реверс

FB08

2

Массовый реверс

F. 80

3

Сторнирование сторнированного документа

ФБР2

4

Сторнирование очищенной позиции

FBRA

5

Сторнирование начисления/отсрочки

Ф.81

XII

Расчет процентов: Расчет процентов по остатку на счете

1

Определение типов расчета процентов

ОБ46

2

Подготовка к расчету процентов по остатку на счете

ОБАА

3

Определение базовых процентных ставок

ОБАК

4

Определение терминов, зависящих от времени

ОБ81

5

Введите процентные ставки

ОБ83

6

Создание основного счета

ФС00

7

Назначение счетов для автоматической проводки

ОБВ2

8

Учет срочной ссуды

Ф-02

9

Погашение срочной ссуды

Ф-02

10

Расчет процентов

F. 52

XIII

Переоценка остатков в иностранной валюте

1

Определение методов оценки

ОБ59

2

Создание основных счетов

ФС00

3

Подготовка автоматических проводок

ОБА1

4

Получение срочной ссуды в иностранной валюте

Ф-02

5

Введите курсы валют

OB08

6

Переоценка остатков в иностранной валюте (Forex Run)

F. 05

XIV

Налог на продажи/покупки

1

Определение налоговых процедур

OBQ3

2

Назначение страны для процедур расчета

ОББГ

3

Определение налоговых кодов

FTXP

4

Присвоение налоговых кодов необлагаемым налогом операциям

ОБКЛ

5

Создание основного счета «Пул НДС A/c»

ФС00

6

Определение налоговых счетов

ОБ40

7

Присвоение налоговых кодов в основных счетах

ФС00

8

Размещение счета-фактуры на продажу или покупку для проверки входящего и исходящего налогов

Ф-22
Ф-43

  Кредиторская задолженность

Сл. №.

Сведения

Код транзакции

I

Основные настройки

1

Создание групп счетов поставщиков

БД3

2

Создание диапазонов номеров для групп счетов поставщиков

XKN1

3

Назначение диапазонов номеров группам счетов поставщиков

ОБАС

4

Ведение групп допусков клиентов/поставщиков

ОБА3

5

Создание основных счетов — сверка A/c

ФС00

6

Создание основной записи поставщика

XK01

7

Типы документов и диапазоны номеров

ОБА7; ФБН1

II

Операции

1

Разноска счета поставщика

Ф-43

2

Проводка исходящего платежа

Ф-53

3

Разноска счета поставщика — наслаждайтесь транзакцией

FB60

4

Для просмотра счета поставщика

ФБЛ1Н

5

Кредит-нота поставщика

Ф-41

6

Кредитовое авизо поставщика — наслаждайтесь транзакцией

FB65

III

Домашние банки

1

Создание основного счета «Bank A/c»

ФС00

2

Создание собственного банка и назначение основных счетов в собственном банке

FI12

3

Создание партий чеков

ФКХИ

4

Ручная проверка обновлений

ФЧ5

5

Отображение контрольного регистра

ФЧН

6

Изменить Проверить дату выдачи/Проверить дату инкассации Обновление

ФЧ6

7

Код причины создания аннулирования

ФЧВ

8

Недействительный чек/аннулирование невыпущенного чека

ФЧ4

9

Удалить данные о дате инкассации чека

ФЧГ

10

Аннулирование выданного чека

ФЧ8

IV

Авансовые платежи или авансовые платежи

1

Создание основного счета «Аванс поставщикам A/c»

ФС00

2

Определение альтернативного контрольного счета для авансовых платежей поставщику

ОБЫР

3

Запрос на авансовый платеж (примечание)

Ф-47

4

Первоначальный взнос

Ф-48

5

Проводка счета-фактуры на покупку

Ф-43

6

Перевод аванса из специальной основной ГК в обычную путем клиринга специальной основной ГК

Ф-54

7

Очистка обычной позиции — очистка счета

Ф-44

Сл. №.

Сведения

Код транзакции

В

Условия платежа

1

Создание условий платежа

ОББ8

2

Создание основных счетов

Сл.№.

Сведения

Код транзакции

Я

Версия финансового отчета

1

Создание версии финансовой отчетности

ОБ58

2

Для просмотра баланса и отчета о прибылях и убытках

Ф.