Функциональность «1С:Платежных документов 8» | 1С:Платежные документы 8
Быстрое заполнение документов
Программа хранит сведения о контрагентах, сотрудниках, и об организациях, что позволяет избежать повторного ввода одних и тех же данных. Ввод одних документов на основании других ускоряет оформление комплекта связанных документов (например: счет на оплату — накладная — счет-фактура).
Ввод одних документов на основании других
Автоматизация кассовых операций
По введенным кассовым документам автоматически формируются кассовая книга и журнал регистрации кассовых ордеров.
Формирование кассовой книги и журнала регистрации кассовых ордеров
Обмен информацией с системами «Клиент банка»
Программа позволяет передавать информацию о выписанных платежных поручениях в специализированные программы, предназначенные для обмена информацией с банками по электронным каналам связи.
Встроенный классификатор банков
Для ввода банковских реквизитов используется встроенный классификатор банков Российской Федерации. Достаточно указать БИК, и все реквизиты банка подставятся автоматически.
Встроенный классификатор банков
Классификатор банков можно обновлять через Интернет.
Печатные формы документов
Печатные формы документов программы соответствуют унифицированным образцам.
Печатные формы документов
Редактор шаблонов печатных форм
С помощью встроенного редактора шаблонов можно корректировать образцы печатных форм документов: изменять расположение реквизитов, ширину колонок, добавлять текст или вставлять логотип организации.
Сохранение печатных форм в файл
Печатную форму документа можно сохранить в виде файла, например, чтобы отправить счет по электронной почте.
Регистрация и поиск документов
Введенные документы регистрируются в журналах и сохраняются в информационной базе. Встроенные средства поиска позволяют быстро найти нужный документ по его номеру и другим данным.
Встроенные средства поиска документов
Удобный интерфейс
Все операции по работе с документами выполняются через панель функций — специально организованную рабочую область, которая предоставляет удобный доступ к средствам работы с документами.
Панель функций
Обновление программы через Интернет
Программа автоматически проверяет наличие новых версий, а при необходимости получает и устанавливает обновление через Интернет. Это, в частности, позволяет оперативно получать новые версии форм первичных документов при их изменении.
1С: Платежные документы
Программа «1С: Платежные документы 8» предназначена для подготовки, печати и хранения основных бухгалтерских документов:
- платежные поручения
- платежные требования
- счета
- акты об оказании услуг
- товарная накладная (ТОРГ-12)
- товарно-транспортная накладная (1-Т)
- счета-фактуры
- приходные и расходные кассовые ордера
- авансовые отчеты
- доверенности
Программа хранит сведения о контрагентах, сотрудниках, и об организациях, что позволяет избежать повторного ввода одних и тех же данных.
Ввод одних документов на основании других ускоряет оформление комплекта связанных документов (например: счет на оплату — накладная — счет-фактура).
По введенным кассовым документам автоматически формируются кассовая книга и журнал регистрации кассовых ордеров.
Программа позволяет передавать информацию о выписанных платежных поручениях в специализированные программы, предназначенные для обмена информацией с банками по электронным каналам связи.
Для ввода банковских реквизитов используется встроенный классификатор банков Российской Федерации. Достаточно указать БИК, и все реквизиты банка подставятся автоматически. Классификатор банков можно обновлять через Интернет.
Печатные формы документов программы соответствуют унифицированным образцам.
С помощью встроенного редактора шаблонов можно корректировать образцы печатных форм документов: изменять расположение реквизитов, ширину колонок, добавлять текст или вставлять логотип организации. Печатную форму документа можно сохранить в виде файла, например, чтобы отправить счет по электронной почте.
Введенные документы регистрируются в журналах и сохраняются в информационной базе.
Встроенные средства поиска позволяют быстро найти нужный документ по его номеру и другим данным.
Все операции по работе с документами выполняются через панель функций — специально организованную рабочую область, которая предоставляет удобный доступ к средствам работы с документами.
Система программ «1С: Предприятие 8» включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа не является программным продуктом для использования конечными пользователями, которые обычно работают с одним из многих прикладных решений (конфигураций), разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую платформу.
Гибкость платформы позволяет применять 1С: Предприятие 8 в самых разнообразных областях:
- автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и т.
д. - поддержка оперативного управления предприятием
- автоматизация организационной и хозяйственной деятельности
- ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность
- широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета
- решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа
- расчет зарплаты и управление персоналом
- другие области применения
д.Платформа 1С: Предприятие 8 была создана с учетом 6-летнего опыта применения системы программ 1С: Предприятие 7.7, которую используют десятки тысяч разработчиков. Несмотря на значительные изменения, новая версия 8 сохранила идеологическую преемственность с предыдущими версиями.
Фирма «1С» выпускает тиражные прикладные решения, предназначенные для автоматизации типовых задач учета и управления в коммерческих предприятиях реального сектора и бюджетных организациях.
В каждом программном продукте сочетается использование стандартных решений (общих для всех или нескольких программ) и максимальный учет специфики задачи конкретной отрасли или рода деятельности предприятия.
Отраслевые и региональные прикладные решения создаются силами партнеров-разработчиков и предназначены для автоматизации отдельных направлений или областей деятельности предприятий. Все они сертифицированы на требования «1С: Совместимо».
Инструмент разработчика «1С: Библиотека стандартных подсистем 8.2» (БСП) предоставляет набор универсальных функциональных подсистем и технологию для разработки прикладных решений на платформе «1С: Предприятие 8.2». С помощью БСП можно быстро создавать новые конфигурации с уже готовой базовой функциональностью, а также включать готовые функциональные блоки в существующие конфигурации. Использование БСП при разработке прикладных решений позволит также достичь большей стандартизации конфигураций, что уменьшит время на изучение и внедрение прикладных решений за счет их унификации по набору используемых стандартных подсистем.
Внедрения выполняются силами партнеров-внедренцев и реализуют особенности деятельности конкретного предприятия или специальные пожелания заказчика.
Внедрения и адаптации прикладных решений также могут выполняться и силами IT-специалистов заказчика, самостоятельно, или во взаимодействии с партнерами-внедренцами.
Опыт внедрения прикладных решений на платформе 1С: Предприятие 8 показывает, что система позволяет решать задачи различной степени сложности — от автоматизации одного рабочего места до создания информационных систем в масштабах предприятия.
В то же время, внедрение большой информационной системы предъявляет повышенные требования по сравнению с небольшим или средним внедрением. Информационная система масштаба предприятия должна обеспечивать приемлемую производительность в условиях одновременной и интенсивной работы большого количества пользователей, которые используют одни и те же информационные и аппаратные ресурсы в конкурентном режиме.
Документ | 1С:Предприятие
Документы являются объектами прикладной конфигурации . Они позволяют хранить в прикладном решении информацию о совершенных бизнес-операциях или о событиях, произошедших в «жизни» предприятия в целом. Это могут быть, например, счета-фактуры на покупку, приказы о приеме на работу, счета, платежные поручения и т. д.
Структура документа
Каждый документ характеризуется номером, датой и временем. Система поддерживает режим автоматической нумерации документов, при котором она может сама генерировать номер для нового документа. Кроме того, система позволяет контролировать уникальность номеров документов, запрещая создавать документы с одинаковыми номерами: Система автоматически поддерживает режим, при котором уникальность номеров и автоматическая нумерация могут выполняться в пределах определенного периода (день, месяц, квартал, год).
Например, для документа Заказ-наряд это может быть информация о поступивших на предприятие товарах (наименование, количество и т.п.), серийные номера и многоразовая тара. Для хранения таких данных используются табличные части документа:Проводка документа
Важным свойством документа является возможность его проведения. Если документ разнесен, он может изменить состояние конкретных релевантных данных. Если документ не проведен, это означает, что событие, которое он отражает, не влияет на состояние учета, которое ведется в данном прикладном решении. Например, документ Заказ-наряд при его проведении может применять изменения состояния заказов и других учетных данных: Для документа Отслеживание времени наоборот в ведении может быть отказано, т.к. этот документ никак не влияет на состояние учета:
Мастер регистрационных записей
Алгоритм, на основании которого документ применяет некоторые изменения в состоянии учетных данных при его ведении, описывается средствами скрипта на этапе разработки прикладного решения.
Система содержит мастер регистрационных записей , который помогает разработчику создавать алгоритмы ведения документов. Подробнее…
Формы документов
Чтобы пользователь мог просматривать и изменять данные, содержащиеся в документах, система поддерживает несколько форм отображения документа. Система может автоматически формировать все необходимые формы документов. Наряду с этим, разработчик может создавать свои формы, которые будут использоваться системой вместо форм по умолчанию:
Форма списка
Для просмотра однотипных документов используется форма списка. Позволяет перемещаться по списку документов, устанавливать временной интервал отображаемых документов, добавлять, помечать для удаления и удалять документы. Форма списка позволяет сортировать и выбирать отображаемую информацию по нескольким фильтрам:
Форма документа
Для просмотра и изменения данных отдельных документов используется форма документа.
Обычно он представляет данные в удобном для редактирования виде:
Форма выбора
В дополнение к этим двум формам для документа поддерживается форма отдельных документов из списка. Обычно он содержит минимальный набор информации, необходимой для выбора того или иного документа, и может быть использован, например, при создании документа 9.0003 Заказ-наряд в котором должен быть указан заказ поставщику, на основании которого формируется приход товара.
Шаблоны документов
Документ может быть сопоставлен с несколькими шаблонами, которые содержат данные, необходимые для обеспечения работы документа: Шаблоны можно использовать для подготовки печатной формы документа или для отображения дополнительной информации, относящейся к документу:
| 1С:Предприятие 8 |
• Новое в версии 8. 3 |
| • Интернет-соединение |
| • Работа на мобильных устройствах |
| • Мобильная платформа |
| • Облачные вычисления |
| • Кроссплатформенность |
| • Бизнес-процессы |
| • Механизмы отчетности |
| • Интерфейсные механизмы |
| • Интернационализация |
| • Масштабируемость |
| • Отказоустойчивость |
| • Интеграция |
| • Криптография |
| • Система прав доступа |
| • Система управления базой данных |
| • Деловые механизмы |
| • Базовые механизмы |
| • Удобство использования |
| • Среда быстрой разработки |
| • Методы развертывания |
| • Инструменты администрирования |
| 1С:Библиотека стандартных подсистем |
| • Администрирование пользователей и прав доступа |
| • Средства администрирования информационной базы |
| • Сервисные подсистемы |
| • Механизмы технологические универсальные |
| • Интегрированные подсистемы, встроенные в другие объекты конфигурации |
| • Справочные данные и классификаторы |
Документы
Теперь приступим к добавлению документов, которые фиксируют денежные поступления и расходы.
Первым документом будет Кассовый чек .
Документы находятся в ветви Documents дерева объектов конфигурации. Добавьте новый документ.
Рисунок 6-1. Добавление нового документа
Назовите его CashReceipt и включите его в подсистему Finances , а затем перейдите на вкладку Data .
Рисунок 6-2. Создание документа Кассовый чек
Каждый документ по умолчанию имеет два атрибута, Номер и Дата , которые указывают порядковый номер этого документа и дату его создания. Однако помимо этих атрибутов обычно требуется наличие в документе другой информации, касающейся конкретной хозяйственной деятельности. Например, в этом мастер-классе пользователи хотели бы понять, что было источником денег: кто или какое событие. Помимо упрощения ввода данных, сделайте возможным в одном документе регистрировать несколько однотипных событий.
Например, удобно сгруппировать все чеки за один день в одном документе; это позволит пользователю контролировать документы, которые вводит этот пользователь.
Как вы уже догадались, в этом нам поможет табличная часть .
Создайте табличную часть Чеки .
Рисунок 6-3. Создание табличной части Чеки
Для того, чтобы иметь возможность отслеживать события и людей, вам необходимо создать два атрибута во вновь созданной табличной части, Событие, и Персона . Чтобы отслеживать количество транзакций, создайте Атрибут Сумма .
- Событие с Тип равно CatalogRef.Events .
- Person with Type равно CatalogRef.People .
- Сумма с Тип равен Число , Длина равна 10, Точность равна 2, и установите флажок Неотрицательное .
Из-за этих действий Данные Вкладка документа будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 6-4. Добавление атрибутов в табличную часть
Рисунок 6-5. Атрибут события
Рисунок 6-6. атрибут Person
Рисунок 6-7. Сумма атрибут
Чтобы завершить настройку этого документа, нажмите Проводка таб.
Как сказано выше, документы записывают данные в регистры, а отчеты получают эти данные из регистров и отображают в удобном для пользователей виде.
Записи реестра документов — записи, которые документы делают в реестрах; в данном мастер-классе записи будут производиться в регистре Финансовые операции .
Развернуть Регистры накопления узла и проверить Финансовые операции 9Регистр накопления 0004. Делая это, вы определяете, что документ квитанции Cash будет записывать записи в регистр транзакций Financial .
Затем нажмите Мастер регистрации записей , и платформа поможет вам создать алгоритм записи данных для регистров.
Рисунок 6-8. Определение записей реестра документов
Откроется окно мастера регистрации записей . Оставить Тип записи в регистре без изменений, равен Квитанция , так как данный документ является квитанцией о деньгах. Затем выберите Поступления в поле Табличная часть и нажмите Заполнить выражения .
В таблице внизу окна видим, что платформа автоматически нашла соответствие между реквизитами регистра накопления и реквизитами документа. Значение атрибута табличной части Событие документа будет помещено в Событие Размер регистра. Значение атрибута табличной части Лицо документа будет помещено в измерение регистра Лицо .
Значение атрибута табличной части Сумма будет помещено в ресурс реестра Сумма .
После заполнения и проверки таблицы соответствий нажмите OK .
Рисунок 6-9. Мастер регистрации записей
Мастер сформирует процедуру записи записей реестра документов, другими словами, проводки документа, а затем выведет ее на экран.
Рисунок 6-10. Порядок размещения документа
Как видите, процедура достаточно проста. Для каждой строки табличной части в документе создается новая запись в реестре, и эта запись содержит данные из строки.
Вы можете написать этот алгоритм самостоятельно, но для минимизации объема работы лучше воспользоваться Мастером регистрации записей . Мастер сгенерировал этот код автоматически, что указано в комментариях в начале и в конце процедуры.
Теперь запустите приложение в режиме 1С:Предприятия, нажав Начать отладку (F5), и с помощью процессора данных ImportXMLData83.
epf импортируйте демонстрационные данные в Кассовый чек из файла 06-CashReceipt.xml .
Перейдите на вкладку Финансы и откройте список документов Кассовый чек .
Рисунок 6-11. Кассовый чек документы в режиме 1С:Предприятие
Пока документы только импортируются, и они еще не влияют на отчеты. Чтобы данные отображались в отчетах, необходимо провести документы. При размещении документов данные добавляются в Финансовые операции Регистр накопления.
Откройте первый документ. Чтобы опубликовать документ, нажмите Опубликовать и закройте .
Рисунок 6-12. Проводка документа Кассовый чек
При успешной публикации документа в правом нижнем углу экрана появится уведомление.
Рисунок 6-13. Успешная проводка документа Кассовый чек
Тот факт, что проводка документа прошла успешно, отображается в виде галочки на иконке этого документа в списке документов.
Рисунок 6-14. Размещенный документ в списке документов
Для проверки способа проводки документа, т.е. записи необходимой информации в регистр накопления Финансовые операции , откройте Главное меню приложения, нажмите Все функции… , затем разверните узел Регистры накопления, затем нажмите Финансовые операции , а затем нажмите Открыть .
Обратите внимание: Пункт меню Все функции… доступен по умолчанию, если приложение запущено в режиме отладки из режима конструктора.
Рисунок 6-15. Все функции
Откроется форма списка регистра накопления Финансовые операции . Пока в реестре содержится только одна запись, относящаяся к первому проведенному документу. Двойным щелчком по этой записи всегда можно открыть исходный документ.
Обратите внимание на значок, который означает, что значения ресурсов этой записи добавляются к общим значениям ресурсов.
Рисунок 6-16. Запись регистра накопления
Переключитесь на список документов Кассовый чек и выполните проводку второго документа. После проводки вернитесь к списку записей регистра Финансовые операции . Увидите, что появилась новая запись, относящаяся ко второму документу. Вы можете обновить форму с помощью клавиши F5.
Рисунок 6-17. Записи регистра накопления
Закончено с Кассовые поступления . Однако пользователям также необходимо отслеживать исходящие расходы. Вернитесь в режим конструктора. Кажется очевидным, что необходимо создать документ Оплата наличными . Вы можете легко создать его вручную так же, как вы уже делали с существующим документом Кассовый чек , поскольку составы двух документов идентичны. Другой вариант, однако, заключается в использовании возможности 1С:Предприятия 8, позволяющей создавать новые объекты конфигурации на основе существующих путем их простого копирования.
Для этого щелкните правой кнопкой мыши существующий документ Кассовый чек в списке объектов метаданных и нажмите Добавить путем клонирования (F9).
Рисунок 6-18. Добавление путем клонирования существующего документа
После нажатия этой кнопки появится новый документ CashReceipt1 . Это будет точная копия CashReceipt .
Рисунок 6-19. Копия 9.0003 Кассовый чек документ.
Осталось только переименовать документ и отредактировать некоторые его свойства. Сделай это.
Сначала откройте этот документ в редакторе документов и измените название документа на CashPayment . Кроме того, включить новый документ в подсистему Финансы .
Рисунок 6-20. Документ Оплата наличными
Вкладка Данные , с помощью Свойства изменить название табличной части на Расходы .
Оставьте остальные атрибуты без изменений, поскольку они соответствуют требованиям проекта.
Фигура. 6-21. Переименование табличной части
Перейдите на вкладку Публикация . Здесь вы измените проводку документа. Пока алгоритм проводки скопирован из документа Кассовый чек . В этом документе сохраняются доходы, а во вновь созданном документе сохраняются расходы.
Откройте Мастер регистрации записей . Платформа предложит вам подтвердить замену существующего скрипта. Нажмите Да .
Рисунок 6-22. Открытие Мастер регистрации записей
Здесь повторите все действия, которые вы выполняли для документа Кассовые чеки . Вам нужно только изменить Тип записи регистра на Расход и выбрать табличную часть Расходы . Затем нажмите Fill Expressions , а чтобы обновить модуль, нажмите OK .
Рисунок 6-23. Мастер регистрации записей
Как видите, между двумя документами есть только два отличия: название табличной части и вид записи регистра накопления.
Рисунок 6-24. Процедура проводки Оплата наличными документ
Запустите приложение в режиме 1С:Предприятия и с помощью обработчика данных импортируйте данные Cash Payment из файла 07-CashPayment.xml . Затем перейдите в раздел Финансы и откройте список документов Оплата наличными .
Рисунок 6-25. Список документов Оплата наличными
Разместите эти три документа, а затем убедитесь, что данные записаны в Финансовые операции Регистр накопления.
Рисунок 6-26. Записи в регистре накопления
Нетрудно понять, что записи в реестре, относящиеся к Расчетно-кассовому документам, помечены значком.